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Ascent Group

Ascent Group Portfolio-Positionen

AUM 3,34 Mrd. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+73,4 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+23 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+15,7 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+6,71 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+20,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,1 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+12,5 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,4 Mio. $
5
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,42 %
2 Technologie 14,84 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Industrie 5,63 %
5 Kommunikationsdienste 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHD-Symbol
326
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,04 %
14.261
+532
+4 % +50.837 $
2022 Q4
14 Quartale
AU-Symbol
327
AngloGold Ashanti
AU
43,5 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,04 %
17.040
+4.200
+33 % +398.834 $
2025 Q1
5 Quartale
MMM-Symbol
328
3M
MMM
88,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,04 %
8.499
+1.235
+17 % +187.193 $
2021 Q4
18 Quartale
CMS-Symbol
329
CMS Energy
CMS
21,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
17.891
+1.093
+7 % +81.924 $
2025 Q2
4 Quartale
ICE-Symbol
330
Intercontinental Exchange
ICE
86,9 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
11.101
-1.999
-15 % -299.963 $
2021 Q4
18 Quartale
ALL-Symbol
331
Allstate
ALL
63,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
5.744
+1.204
+27 % +261.672 $
2021 Q4
18 Quartale
HPQ-Symbol
332
HP
HPQ
29,4 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,04 %
61.440
+44.690
+267 % +988.646 $
2021 Q4
18 Quartale
NI-Symbol
333
NiSource
NI
21,3 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,04 %
28.199
+4.109
+17 % +194.445 $
2023 Q2
12 Quartale
EXPD-Symbol
334
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,04 %
8.213
-218
-3 % -33.713 $
2022 Q3
15 Quartale
TTE-Symbol
335
TotalEnergies
TTE
206 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,04 %
17.213
-1.176
-6 % -104.008 $
2025 Q1
5 Quartale
TPR-Symbol
336
Tapestry
TPR
22 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,04 %
9.127
-994
-10 % -142.428 $
2025 Q1
5 Quartale
ODFL-Symbol
337
Old Dominion Freight Line
ODFL
36,6 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,04 %
6.150
+245
+4 % +52.901 $
2021 Q4
18 Quartale
VXF-Symbol
338
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,04 %
5.392
-628
-10 % -143.915 $
2021 Q4
18 Quartale
BKNG-Symbol
339
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,04 %
7.448
+123
+2 % +20.982 $
2023 Q2
12 Quartale
OKE-Symbol
340
Oneok
OKE
60,1 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,04 %
15.252
-2.500
-14 % -220.212 $
2025 Q1
5 Quartale
VSS-Symbol
341
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,04 %
8.496
+123
+1 % +19.295 $
2021 Q4
18 Quartale
HSBC-Symbol
342
HSBC
HSBC
295 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,04 %
13.647
+158
+1 % +14.419 $
2025 Q1
5 Quartale
IGM-Symbol
343
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
11 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,04 %
7.931
-289
-4 % -43.289 $
2025 Q1
5 Quartale
IUSB-Symbol
344
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,04 %
28.089
+11.838
+73 % +545.903 $
2021 Q4
18 Quartale
BLK-Symbol
345
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,04 %
1.347
+11
+0,8 % +11.376 $
2021 Q4
18 Quartale
KR-Symbol
346
Kroger
KR
38,8 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,04 %
23.275
+2.643
+13 % +172.424 $
2021 Q4
18 Quartale
PFG-Symbol
347
Principal Financial Group
PFG
23,8 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,04 %
11.947
+864
+8 % +87.723 $
2022 Q1
17 Quartale
VIG-Symbol
348
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,04 %
5.433
-961
-15 % -220.665 $
2021 Q4
18 Quartale
VTR-Symbol
349
Ventas
VTR
41,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,04 %
14.437
+1.037
+8 % +88.387 $
2024 Q4
6 Quartale
NTRS-Symbol
350
Northern Trust
NTRS
31,4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,04 %
7.370
-545
-7 % -89.776 $
2024 Q4
6 Quartale
12 13
14
15 16

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Needham Investment Management
Needham Investment Management New York 3,33 Mrd. $ AUM 163,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edgestream Partners
Edgestream Partners Princeton, New Jersey 3,37 Mrd. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Militia Capital Management
Militia Capital Management Austin, Texas 3,37 Mrd. $ AUM
BIT Capital
BIT Capital Berlin, Germany 3,38 Mrd. $ AUM 214,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
  • Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .