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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
34.624
+17.905
| +107 % | +657.824 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
352
Vistra
VST
46,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
7.968
+877
| +12 % | +136.060 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
353
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,51 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
16.077
-183
| -1 % | -14.176 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
354
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
54.243
+5.630
| +12 % | +122.658 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
355
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
6.075
-916
| -13 % | -216.998 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
356
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
3.355
-1.163
| -26 % | -428.887 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
357
Invesco QQQ Trust
QQQ
471 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
1.682
+22
| +1 % | +15.136 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
358
CVS Health
CVS
116 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
11.879
+2.672
| +29 % | +238.510 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
359
Dell
DELL
276 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
2.810
-549
| -16 % | -158.787 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
360
Smurfit Westrock
SW
22,5 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
26.144
+4.649
| +22 % | +191.983 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
361
Iron Mountain
IRM
34,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
9.514
+862
| +10 % | +105.677 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
362
Royal Bank of Canada
RY
283 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
5.805
+314
| +6 % | +58.253 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
363
Occidental Petroleum
OXY
63,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
24.652
+2.705
| +12 % | +153.599 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
364
Phillips 66
PSX
111 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
7.047
+3.164
| +81 % | +544.646 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
365
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,14 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,04 % |
4.151
+2.297
| +124 % | +621.107 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
366
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
11.694
-361
| -3 % | -36.070 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
367
Sempra
SRE
56,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
12.652
-1.344
| -10 % | -125.000 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
368
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
13.095
-2.234
| -15 % | -197.978 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
369
Honeywell
HON
70 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
5.179
-4.165
| -45 % | -929.247 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
370
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
20.251
+353
| +2 % | +17.891 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
371
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
10.450
-1.267
| -11 % | -138.053 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
372
VanEck Short Muni ETF
SMB
389 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
65.349
+22.359
| +52 % | +386.824 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
HONA
373
Honeywell Aerospace
HONA
49,9 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
+5.061
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
374
Royal Caribbean
RCL
82 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
3.498
+180
| +5 % | +50.326 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
375
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
5.805
+49
| +0,9 % | +8.422 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .