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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,05 % |
66.041
+8.756
| +15 % | +225.970 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
302
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,05 % |
37.895
+3.294
| +10 % | +178.866 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
303
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,05 % |
5.261
-739
| -12 % | -211.787 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
304
Marsh
MRSH
93,8 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,05 % |
9.457
-5.845
| -38 % | -977.056 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
305
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,05 % |
4.075
-22
| -0,5 % | -7.599 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
306
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,05 % |
682
+26
| +4 % | +37.115 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
307
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,05 % |
5.992
+569
| +10 % | +135.143 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
308
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,05 % |
+13.530
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
309
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,05 % |
8.010
-246
| -3 % | -46.270 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
310
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,05 % |
14.173
+6.377
| +82 % | +783.931 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
311
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,05 % |
9.244
+1.703
| +23 % | +306.554 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
312
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,05 % |
6.363
+77
| +1 % | +16.001 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
313
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,05 % |
19.265
-1.421
| -7 % | -114.632 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
314
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,22 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
20.971
-7.625
| -27 % | -533.405 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
315
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
6.852
+16
| +0,2 % | +3.061 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
316
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
14.415
+28
| +0,2 % | +2.642 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
317
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
15.214
+2.333
| +18 % | +224.727 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
318
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
5.022
+328
| +7 % | +104.224 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
319
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,04 % |
8.882
-55
| -0,6 % | -8.730 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
320
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,04 % |
7.634
-984
| -11 % | -168.129 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
321
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,04 % |
5.086
-550
| -10 % | -158.551 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
322
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
23.089
-1.302
| -5 % | -78.588 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
323
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
24.187
+3.661
| +18 % | +220.575 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
324
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,04 % |
11.456
-11.892
| -51 % | -1,38 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
325
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,04 % |
2.400
+91
| +4 % | +53.964 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .