で公開中です！
詳しく見る
Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Emerson Electric
EMR
$913億
| $160万 | 0.05% |
10,331
-2,153
| -17% | -$32.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
302
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.1億
| $159万 | 0.05% |
18,312
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
303
Aflac
AFL
$631億
| $157万 | 0.05% |
14,007
-1,254
| -8% | -$15万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
304
American Tower
AMT
$889億
| $156万 | 0.05% |
9,529
+285
| +3% | +$4.89万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
305
Monster Beverage
MNST
$909億
| $156万 | 0.05% |
37,410
-3,384
| -8% | -$15.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
306
Synchrony
SYF
$225億
| $155万 | 0.05% |
21,870
-202
| -0.9% | -$1.54万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
307
Fifth Third Bancorp
FITB
$492億
| $155万 | 0.05% |
30,616
+10,365
| +51% | +$57.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
308
Expeditors International
EXPD
$252億
| $155万 | 0.05% |
8,371
+158
| +2% | +$2.87万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
309
Entergy
ETR
$531億
| $154万 | 0.05% |
15,549
-1,337
| -8% | -$14.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
310
Cincinnati Financial
CINF
$291億
| $154万 | 0.05% |
9,684
-56
| -0.6% | -$9,751 |
2021 Q4
19四半期
|
|
311
Adobe
ADBE
$946億
| $154万 | 0.05% |
6,431
+356
| +6% | +$8.91万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
312
Piper Sandler
PIPR
$46.5億
| $154万 | 0.05% |
+23,388
| 新規 | +$174万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
313
Biogen
BIIB
$375億
| $154万 | 0.05% |
6,825
-27
| -0.4% | -$5,727 |
2025 Q2
5四半期
|
|
314
TotalEnergies
TTE
$1990億
| $154万 | 0.05% |
17,984
+771
| +4% | +$6.67万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
315
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $153万 | 0.05% |
3,158
-170
| -5% | -$9.15万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
316
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$69.6億
| $151万 | 0.05% |
13,387
+1,931
| +17% | +$22.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
317
Fidelity National Financial
FNF
$116億
| $150万 | 0.04% |
38,766
+3,228
| +9% | +$15.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
318
Cencora
COR
$685億
| $148万 | 0.04% |
4,938
-148
| -3% | -$4.65万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
319
AngloGold Ashanti
AU
$437億
| $147万 | 0.04% |
15,649
-1,391
| -8% | -$13.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
320
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $146万 | 0.04% |
16,392
-8,490
| -34% | -$78.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
321
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $145万 | 0.04% |
8,737
-145
| -2% | -$2.41万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
322
Blackrock
BLK
$1888億
| $144万 | 0.04% |
1,361
+14
| +1% | +$1.53万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
323
Public Service Enterprise Group
PEG
$378億
| $144万 | 0.04% |
21,375
-2,505
| -10% | -$18.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
324
AstraZeneca
AZN
$2861億
| $143万 | 0.04% |
8,840
+830
| +10% | +$13.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
325
Dell
DELL
$2191億
| $142万 | 0.04% |
2,646
-164
| -6% | -$7.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
SHIM
SCM
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。