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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
15.6%
推定1年リターン
27.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.4%
1年予想リターン
+27.33%
3年間の予想リターン
+83.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.55億
(+16%)
資金フロー
+$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.03%
保有額
846
新規
94
買い増し
395
減少
297
解消
38
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$7338万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2298万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1568万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$671万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$611万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2013万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1312万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1253万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1037万 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+$981万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.42% |
| 2 | 情報技術 | 14.84% |
| 3 | 金融 | 7.61% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2.18億 | 6.53% |
2,484,549
+860,089
| +53% | +$7338万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1.01億 | 3.03% |
736,912
+4,409
| +0.6% | +$58.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8366万 | 2.5% |
289,109
+5,603
| +2% | +$160万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8126万 | 2.43% |
406,095
+19,264
| +5% | +$396万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $7776万 | 2.33% |
342,445
-56,091
| -14% | -$1253万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $7562万 | 2.26% |
1,111,944
+42,406
| +4% | +$276万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5496万 | 1.64% |
153,792
-4,150
| -3% | -$149万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $5078万 | 1.52% |
1,387,552
+83,997
| +6% | +$297万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4927万 | 1.47% |
132,096
-10,073
| -7% | -$408万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $4426万 | 1.32% |
411,221
-5,059
| -1% | -$54.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4397万 | 1.31% |
444,260
+6,302
| +1% | +$62.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $4251万 | 1.27% |
806,289
-166,791
| -17% | -$758万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $4236万 | 1.27% |
578,242
-140,189
| -20% | -$981万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3940万 | 1.18% |
165,300
-5,244
| -3% | -$132万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3373万 | 1.01% |
271,653
+4,225
| +2% | +$50.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $3195万 | 0.96% |
197,756
-68,708
| -26% | -$969万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $3117万 | 0.93% |
1,368,476
+89,164
| +7% | +$203万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3062万 | 0.92% |
81,070
-691
| -0.8% | -$27.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3014万 | 0.9% |
53,501
-3,735
| -7% | -$228万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $2941万 | 0.88% |
311,099
+33,849
| +12% | +$320万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2910万 | 0.87% |
78,986
-367
| -0.5% | -$15.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2909万 | 0.87% |
82,325
-2,565
| -3% | -$91.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2702万 | 0.81% |
36,084
+294
| +0.8% | +$21.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2672万 | 0.8% |
81,618
-949
| -1% | -$29.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $2653万 | 0.79% |
444,378
+100,863
| +29% | +$671万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
YC
Ascent Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ascent Groupは846銘柄を保有し、保有額は$33.4億でした。前四半期の$28.9億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Ascent Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.25億を投じ、新たに94銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち395銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は819,283株、評価額は$2298万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2013万相当を売却しました。
- Ascent Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は819,283株、評価額は$2298万でした。
- Ascent Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7338万でした。
- Ascent Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2013万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1037万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの25%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第2四半期に新たに94件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$33.4億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。