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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3344 M
Rotación
15.6%
Rendimiento estimado a 1 año
27.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 455 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.03%
Posición
846
Nuevas
94
Aumentadas
395
Reducidas
297
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 73.4 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 23 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 6.71 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.42% |
| 2 | Tecnología | 14.84% |
| 3 | Finanzas | 7.61% |
| 4 | Industriales | 5.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 218 M | 6.53% |
2,484,549
+860,089
| +53% | +USD 73.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 101 M | 3.03% |
736,912
+4,409
| +0.6% | +USD 582 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 83.7 M | 2.5% |
289,109
+5,603
| +2% | +USD 1.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 81.3 M | 2.43% |
406,095
+19,264
| +5% | +USD 3.96 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 77.8 M | 2.33% |
342,445
-56,091
| -14% | -USD 12.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 75.6 M | 2.26% |
1,111,944
+42,406
| +4% | +USD 2.76 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 55 M | 1.64% |
153,792
-4,150
| -3% | -USD 1.49 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 50.8 M | 1.52% |
1,387,552
+83,997
| +6% | +USD 2.97 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 49.3 M | 1.47% |
132,096
-10,073
| -7% | -USD 4.08 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 44.3 M | 1.32% |
411,221
-5,059
| -1% | -USD 541 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 44 M | 1.31% |
444,260
+6,302
| +1% | +USD 624 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 42.5 M | 1.27% |
806,289
-166,791
| -17% | -USD 7.58 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1826 M
| USD 42.4 M | 1.27% |
578,242
-140,189
| -20% | -USD 9.8 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 39.4 M | 1.18% |
165,300
-5,244
| -3% | -USD 1.32 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 33.7 M | 1.01% |
271,653
+4,225
| +2% | +USD 509 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 31.9 M | 0.96% |
197,756
-68,708
| -26% | -USD 9.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 31.2 M | 0.93% |
1,368,476
+89,164
| +7% | +USD 2.03 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 30.6 M | 0.92% |
81,070
-691
| -0.8% | -USD 277 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 30.1 M | 0.9% |
53,501
-3,735
| -7% | -USD 2.28 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 29.4 M | 0.88% |
311,099
+33,849
| +12% | +USD 3.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 29.1 M | 0.87% |
78,986
-367
| -0.5% | -USD 152 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 29.1 M | 0.87% |
82,325
-2,565
| -3% | -USD 917 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 27 M | 0.81% |
36,084
+294
| +0.8% | +USD 214 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 26.7 M | 0.8% |
81,618
-949
| -1% | -USD 295 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 26.5 M | 0.79% |
444,378
+100,863
| +29% | +USD 6.71 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
YC
Revisión del portafolio de Ascent Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ascent Group mantenía 846 posiciones por un valor de USD 3344 M, un aumento de 16% frente a los USD 2890 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Ascent Group destinó USD 125 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 94 nuevas posiciones y aumentó 395 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819,283 acciones con un valor de USD 23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 20.1 M.
- La mayor compra de Ascent Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819,283 acciones por un valor de USD 23 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 73.4 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 20.1 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 25% de su cartera de USD 3344 M en T2 2026.
- Ascent Group abrió 94 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3344 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.