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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3344 M
Rotación
15.6%
Rendimiento estimado a 1 año
27.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 455 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.03%
Posición
846
Nuevas
94
Aumentadas
395
Reducidas
297
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 73.4 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 23 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 6.71 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.42% |
| 2 | Tecnología | 14.84% |
| 3 | Finanzas | 7.61% |
| 4 | Industriales | 5.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Charles Schwab
SCHW
USD 154 mil M
| USD 15.8 M | 0.47% |
171,658
+42,869
| +33% | +USD 3.91 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 15.5 M | 0.46% |
296,652
-30,873
| -9% | -USD 1.61 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 14.7 M | 0.44% |
633,680
-36,443
| -5% | -USD 843 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
54
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7693 M
| USD 14.3 M | 0.43% |
337,135
+144,122
| +75% | +USD 6.11 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 14.2 M | 0.43% |
15,213
-411
| -3% | -USD 410 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 14.2 M | 0.42% |
29,746
+11,074
| +59% | +USD 4.49 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 14.1 M | 0.42% |
77,841
+2,320
| +3% | +USD 402 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Mastercard
MA
USD 534 mil M
| USD 13.1 M | 0.39% |
25,594
-3,837
| -13% | -USD 1.91 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9614 M
| USD 13.1 M | 0.39% |
97,518
+1,571
| +2% | +USD 205 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
GE Vernova
GEV
USD 238 mil M
| USD 12.1 M | 0.36% |
10,305
+3,340
| +48% | +USD 3.41 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
61
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 12 M | 0.36% |
28,617
+1,050
| +4% | +USD 418 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
62
KLA
KLAC
USD 201 mil M
| USD 11.9 M | 0.36% |
39,532
+1,312
| +3% | +USD 260 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
63
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 11.8 M | 0.35% |
80,751
+4,834
| +6% | +USD 704 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
64
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8118 M
| USD 11.7 M | 0.35% |
35,364
+9,035
| +34% | +USD 2.91 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 11.3 M | 0.34% |
149,714
+14,268
| +11% | +USD 1.21 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 11.2 M | 0.34% |
51,342
+9,379
| +22% | +USD 1.89 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 11.2 M | 0.33% |
115,606
-585
| -0.5% | -USD 56.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 11.1 M | 0.33% |
106,628
+726
| +0.7% | +USD 74.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 11 M | 0.33% |
10,359
+3,996
| +63% | +USD 3.51 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5507 M
| USD 11 M | 0.33% |
124,996
-2,203
| -2% | -USD 200 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 11 M | 0.33% |
36,455
+3,441
| +10% | +USD 967 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
72
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 10.9 M | 0.33% |
77,879
+26,831
| +53% | +USD 2.71 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
Medpace
MEDP
USD 18.8 mil M
| USD 10.8 M | 0.32% |
20,413
+1,270
| +7% | +USD 586 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
74
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8753 M
| USD 10.7 M | 0.32% |
159,348
-5,435
| -3% | -USD 348 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 10.6 M | 0.32% |
77,454
+10,582
| +16% | +USD 1.58 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ascent Group mantenía 846 posiciones por un valor de USD 3344 M, un aumento de 16% frente a los USD 2890 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Ascent Group destinó USD 125 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 94 nuevas posiciones y aumentó 395 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819,283 acciones con un valor de USD 23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 20.1 M.
- La mayor compra de Ascent Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819,283 acciones por un valor de USD 23 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 73.4 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 20.1 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 25% de su cartera de USD 3344 M en T2 2026.
- Ascent Group abrió 94 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3344 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.