¡Ya estamos en !
Descubre más
Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3340 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.15 M
(-0.12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.89%
Posición
869
Nuevas
61
Aumentadas
354
Reducidas
371
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.2% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Finanzas | 7.78% |
| 4 | Industriales | 4.92% |
| 5 | Salud | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26.4 mil M
| USD 6.96 M | 0.21% |
194,985
-58,329
| -23% | -USD 2.14 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
Watsco Inc
WSO
USD 13.2 mil M
| USD 6.95 M | 0.21% |
22,953
-1,136
| -5% | -USD 380 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
103
Seagate
STX
USD 136 mil M
| USD 6.94 M | 0.21% |
7,529
+135
| +2% | +USD 115 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
104
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 118 mil M
| USD 6.49 M | 0.19% |
109,456
-1,744
| -2% | -USD 104 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
105
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 6.42 M | 0.19% |
263,102
-19,658
| -7% | -USD 474 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
106
Palantir
PLTR
USD 429 mil M
| USD 6.34 M | 0.19% |
33,913
+1,905
| +6% | +USD 304 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
107
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 6.31 M | 0.19% |
43,423
+2,098
| +5% | +USD 290 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
108
Bank of America
BAC
USD 343 mil M
| USD 6.3 M | 0.19% |
115,756
-9,652
| -8% | -USD 588 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
109
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 6.2 M | 0.19% |
7,262
+227
| +3% | +USD 195 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
110
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 6.04 M | 0.18% |
22,208
+1,107
| +5% | +USD 322 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
111
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 5.99 M | 0.18% |
72,927
-2,806
| -4% | -USD 235 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
112
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7567 M
| USD 5.95 M | 0.18% |
101,869
+5,415
| +6% | +USD 326 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
113
GE Aerospace
GE
USD 328 mil M
| USD 5.93 M | 0.18% |
18,990
-113
| -0.6% | -USD 39.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
Applied Materials
AMAT
USD 297 mil M
| USD 5.91 M | 0.18% |
11,548
+237
| +2% | +USD 120 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
115
Cintas
CTAS
USD 87.3 mil M
| USD 5.87 M | 0.18% |
30,071
+2,331
| +8% | +USD 464 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
116
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| USD 5.84 M | 0.17% |
25,360
+1,374
| +6% | +USD 325 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
117
Installed Building Products
IBP
USD 5859 M
| USD 5.76 M | 0.17% |
30,020
+255
| +0.9% | +USD 57.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
118
Goldman Sachs
GS
USD 262 mil M
| USD 5.74 M | 0.17% |
6,372
+251
| +4% | +USD 257 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
119
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3756 M
| USD 5.57 M | 0.17% |
119,795
+7,636
| +7% | +USD 364 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 5.53 M | 0.17% |
20,892
+292
| +1% | +USD 72.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
121
Fastenal
FAST
USD 60.3 mil M
| USD 5.51 M | 0.17% |
111,253
+3,599
| +3% | +USD 176 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
122
Aaon
AAON
USD 5557 M
| USD 5.47 M | 0.16% |
66,092
+515
| +0.8% | +USD 46.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
123
Altria Group
MO
USD 128 mil M
| USD 5.39 M | 0.16% |
80,088
-10,202
| -11% | -USD 708 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
124
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48 mil M
| USD 5.25 M | 0.16% |
23,602
-385
| -2% | -USD 85.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
125
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 217 mil M
| USD 5.15 M | 0.15% |
57,195
-6,738
| -11% | -USD 590 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ascent Group mantenía 869 posiciones valuadas en USD 3340 M, un 0.12% menos que los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ascent Group muestra 61 nuevos, Aumentaron 354, 371 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones con un valor de USD 8.17 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ascent Group en T3 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81,913 acciones por un valor de USD 8.17 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 27% de su cartera de USD 3340 M en T3 2026.
- Ascent Group abrió 61 posiciones nuevas y cerró 61 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 3340 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.