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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
27.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.33%
3년 예상 수익률
+83.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$4.55억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
846
신규
94
증가
395
축소
297
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7338만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2298만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1568만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$671만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1312만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1253만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1037만 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.84% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 산업재 | 5.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$717만 | 0.21% |
88,228
-3,947
| -4% | -US$31.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
102
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$715만 | 0.21% |
125,408
-1,893
| -1% | -US$10.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
103
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$714만 | 0.21% |
19,103
+1,411
| +8% | +US$44.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
104
Seagate
STX
US$1434억
| US$714만 | 0.21% |
7,394
+758
| +11% | +US$57.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
105
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$322억
| US$702만 | 0.21% |
93,782
+80,020
| +581% | +US$600만 |
2026 Q1
1분기
|
|
106
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$699만 | 0.21% |
36,867
+7,859
| +27% | +US$144만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
107
Installed Building Products
IBP
US$52.9억
| US$684만 | 0.2% |
29,765
+1,889
| +7% | +US$45.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
108
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$669만 | 0.2% |
10,479
+1,179
| +13% | +US$57.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
109
Verizon
VZ
US$1856억
| US$666만 | 0.2% |
157,218
-12,126
| -7% | -US$56.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
110
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$664만 | 0.2% |
111,200
+1,133
| +1% | +US$6.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
111
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9억
| US$660만 | 0.2% |
74,419
+1,625
| +2% | +US$14.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
Altria Group
MO
US$1241억
| US$650만 | 0.19% |
90,290
-2,632
| -3% | -US$18.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
113
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$634만 | 0.19% |
29,092
-1,564
| -5% | -US$32.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
114
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108억
| US$625만 | 0.19% |
75,733
-3,757
| -5% | -US$30.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
115
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$620만 | 0.19% |
84,524
+12,365
| +17% | +US$90.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
116
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$619만 | 0.19% |
6,121
+514
| +9% | +US$50.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
117
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$595만 | 0.18% |
74,357
-11,122
| -13% | -US$89만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
118
AT&T
T
US$1410억
| US$585만 | 0.18% |
282,760
+9,871
| +4% | +US$24.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
119
Boeing
BA
US$1489억
| US$585만 | 0.17% |
27,020
+7,326
| +37% | +US$163만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
120
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$582만 | 0.17% |
21,529
-118
| -0.5% | -US$3.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
121
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$581만 | 0.17% |
114,787
+3,639
| +3% | +US$18.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
122
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$574만 | 0.17% |
21,101
+1,628
| +8% | +US$42.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
123
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$569만 | 0.17% |
11,587
-55
| -0.5% | -US$2.57만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
124
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$567만 | 0.17% |
11,305
+84
| +0.7% | +US$4.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
125
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$559만 | 0.17% |
41,317
-3,142
| -7% | -US$47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ascent Group 측은 US$33.4억 상당의 846개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Ascent Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 395개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 819,283주를 보유했으며 가치는 US$2298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2013만 규모 줄였어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2298만 상당의 819,283주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7338만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2013만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.