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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
27.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.33%
3년 예상 수익률
+83.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$4.55억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
846
신규
94
증가
395
축소
297
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7338만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2298만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1568만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$671만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1312만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1253만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1037만 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.84% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 산업재 | 5.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.8억
| US$556만 | 0.17% |
96,454
+30,778
| +47% | +US$178만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
127
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2271억
| US$551만 | 0.16% |
63,933
-861
| -1% | -US$7.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
128
Welltower
WELL
US$1719억
| US$544만 | 0.16% |
23,986
+921
| +4% | +US$19.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
129
McKesson
MCK
US$1166억
| US$532만 | 0.16% |
7,035
+270
| +4% | +US$21.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
130
Merck
MRK
US$3496억
| US$531만 | 0.16% |
41,325
+4,135
| +11% | +US$48.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$527만 | 0.16% |
65,457
+4,081
| +7% | +US$31.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
132
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$526만 | 0.16% |
23,987
-95,965
| -80% | -US$2013만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
133
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$520만 | 0.16% |
20,600
-341
| -2% | -US$7.83만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
134
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.3억
| US$518만 | 0.15% |
112,159
+40,463
| +56% | +US$189만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
Fastenal
FAST
US$603억
| US$517만 | 0.15% |
107,654
+4,826
| +5% | +US$21.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
136
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$512만 | 0.15% |
53,081
-43,364
| -45% | -US$412만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
137
TWFG Inc
TWFG
US$3.63억
| US$511만 | 0.15% |
212,310
+37,868
| +22% | +US$74.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
138
Netflix
NFLX
US$2658억
| US$509만 | 0.15% |
71,230
-10,551
| -13% | -US$92.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
139
IBM
IBM
US$2408억
| US$496만 | 0.15% |
17,621
-639
| -3% | -US$16.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
140
Stryker
SYK
US$1168억
| US$477만 | 0.14% |
15,162
+2,211
| +17% | +US$69.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
141
ASML
ASML
US$6193억
| US$477만 | 0.14% |
2,397
+401
| +20% | +US$63.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
142
Waste Management
WM
US$960억
| US$473만 | 0.14% |
21,200
+2,306
| +12% | +US$51.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
143
Cintas
CTAS
US$895억
| US$472만 | 0.14% |
27,740
-5,596
| -17% | -US$96.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
144
Oracle
ORCL
US$3854억
| US$463만 | 0.14% |
31,578
+137
| +0.4% | +US$2.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
145
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$462만 | 0.14% |
86,728
+24,781
| +40% | +US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$458만 | 0.14% |
18,857
-255
| -1% | -US$5.93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
147
American Electric Power
AEP
US$707억
| US$450만 | 0.13% |
32,913
+232
| +0.7% | +US$3.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
148
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1492억
| US$447만 | 0.13% |
37,398
+1,358
| +4% | +US$14.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
149
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$443만 | 0.13% |
26,936
+53
| +0.2% | +US$8.36천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
150
Hawkins
HWKN
US$28.6억
| US$438만 | 0.13% |
30,817
+2,246
| +8% | +US$35.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ascent Group 측은 US$33.4억 상당의 846개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Ascent Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 395개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 819,283주를 보유했으며 가치는 US$2298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2013만 규모 줄였어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2298만 상당의 819,283주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7338만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2013만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.