Ascent Group
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Ascent Group의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Ascent Group의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$458만 매도
18,857
-255
-1% -US$5.93만 0.14% 146
2026
Q1 		US$415만 매도
19,112
-1,058
-5% -US$23.7만 0.14% 144
2025
Q4 		US$427만 매도
20,170
-650
-3% -US$13.6만 0.15% 139
2025
Q3 		US$435만 매수
20,820
+2,386
+13% +US$48.8만 0.15% 130
2025
Q2 		US$359만 매도
18,434
-144
-0.8% -US$2.67만 0.14% 149
2025
Q1 		US$346만 매수
18,578
+5,788
+45% +US$114만 0.15% 149
2024
Q4 		US$253만 매도
12,790
-467
-4% -US$9.6만 0.19% 138
2024
Q3 		US$266만 매도
13,257
-523
-4% -US$10.1만 0.2% 132
2024
Q2 		US$252만 매수
13,780
+2,658
+24% +US$49.1만 0.2% 135
2024
Q1 		US$213만 매도
11,122
-404
-4% -US$7.29만 0.19% 159
2023
Q4 		US$208만 매도
11,526
-1,086
-9% -US$17.7만 0.2% 144
2023
Q3 		US$195만 매도
12,612
-1,149
-8% -US$19.2만 0.22% 139
2023
Q2 		US$237만 매도
13,761
-597
-4% -US$9.4만 0.26% 108
2023
Q1 		US$228만 매도
14,358
-302
-2% -US$5만 0.24% 115
2022
Q4 		US$233만 매도
14,660
-8,797
-38% -US$140만 0.27% 102
2022
Q3 		US$377만 매도
23,457
-932
-4% -US$14.8만 0.46% 50
2022
Q2 		US$401만 매도
24,389
-7,780
-24% -US$128만 0.48% 46
2022
Q1 		US$566만 매수
32,169
+411
+1% +US$7.15만 0.66% 23
2021
Q4 		US$535만 매수
+31,758
신규 +US$565만 0.68% 21

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Ascent Group의 VBR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Ascent Group 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 1.3% 줄였어요. 약 US$5.93만 규모를 매도해, 현재 US$458만 상당의 18,857주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #146예요.

Ascent Group 측은 2021년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$566만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,773개가 2026년 2분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Ascent Group 측은 2026년 2분기 기준으로 US$458만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 18,857주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Ascent Group 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 255주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.93만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Ascent Group의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #146위였습니다.
  • Ascent Group 측은 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Ascent Group의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$566만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,773개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.