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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
27.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.33%
3년 예상 수익률
+83.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$4.55억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
846
신규
94
증가
395
축소
297
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7338만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2298만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1568만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$671만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1312만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1253만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1037만 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.84% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 산업재 | 5.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2.18억 | 6.53% |
2,484,549
+860,089
| +53% | +US$7338만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1.01억 | 3.03% |
736,912
+4,409
| +0.6% | +US$58.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8366만 | 2.5% |
289,109
+5,603
| +2% | +US$160만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8126만 | 2.43% |
406,095
+19,264
| +5% | +US$396만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$7776만 | 2.33% |
342,445
-56,091
| -14% | -US$1253만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$7562만 | 2.26% |
1,111,944
+42,406
| +4% | +US$276만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5496만 | 1.64% |
153,792
-4,150
| -3% | -US$149만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$5078만 | 1.52% |
1,387,552
+83,997
| +6% | +US$297만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4927만 | 1.47% |
132,096
-10,073
| -7% | -US$408만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$4426만 | 1.32% |
411,221
-5,059
| -1% | -US$54.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4397만 | 1.31% |
444,260
+6,302
| +1% | +US$62.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$4251만 | 1.27% |
806,289
-166,791
| -17% | -US$758만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3억
| US$4236만 | 1.27% |
578,242
-140,189
| -20% | -US$981만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3940만 | 1.18% |
165,300
-5,244
| -3% | -US$132만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3373만 | 1.01% |
271,653
+4,225
| +2% | +US$50.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$3195만 | 0.96% |
197,756
-68,708
| -26% | -US$969만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$3117만 | 0.93% |
1,368,476
+89,164
| +7% | +US$203만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3062만 | 0.92% |
81,070
-691
| -0.8% | -US$27.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3014만 | 0.9% |
53,501
-3,735
| -7% | -US$228만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$2941만 | 0.88% |
311,099
+33,849
| +12% | +US$320만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2910만 | 0.87% |
78,986
-367
| -0.5% | -US$15.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2909만 | 0.87% |
82,325
-2,565
| -3% | -US$91.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2702만 | 0.81% |
36,084
+294
| +0.8% | +US$21.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2672만 | 0.8% |
81,618
-949
| -1% | -US$29.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$2653만 | 0.79% |
444,378
+100,863
| +29% | +US$671만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
YC
Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ascent Group는 US$33.4억 상당의 846개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Ascent Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억을 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 395개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 819,283주를 보유했으며 가치는 US$2298만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$2013만 규모 줄였습니다.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$2298만 상당의 819,283주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ascent Group로, 추정 증가액은 US$7338만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2013만예요.
- Ascent Group는 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 25%를 차지해요.
- Ascent Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.