에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
27.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.33%
3년 예상 수익률
+83.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$4.55억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
846
신규
94
증가
395
축소
297
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7338만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2298만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1568만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$671만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1312만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1253만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1037만 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.84% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 산업재 | 5.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$1584만 | 0.47% |
171,658
+42,869
| +33% | +US$391만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
52
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1553만 | 0.46% |
296,652
-30,873
| -9% | -US$161만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$1466만 | 0.44% |
633,680
-36,443
| -5% | -US$84.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
54
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1억
| US$1430만 | 0.43% |
337,135
+144,122
| +75% | +US$611만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
55
Costco
COST
US$4446억
| US$1423만 | 0.43% |
15,213
-411
| -3% | -US$41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
56
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$1421만 | 0.42% |
29,746
+11,074
| +59% | +US$449만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$1408만 | 0.42% |
77,841
+2,320
| +3% | +US$40.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
58
Mastercard
MA
US$5463억
| US$1315만 | 0.39% |
25,594
-3,837
| -13% | -US$191만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
59
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.3억
| US$1314만 | 0.39% |
97,518
+1,571
| +2% | +US$20.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
60
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$1211만 | 0.36% |
10,305
+3,340
| +48% | +US$341만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
61
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$1204만 | 0.36% |
28,617
+1,050
| +4% | +US$41.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
62
KLA
KLAC
US$1900억
| US$1193만 | 0.36% |
39,532
+1,312
| +3% | +US$26만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
63
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1184만 | 0.35% |
80,751
+4,834
| +6% | +US$70.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
64
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83억
| US$1166만 | 0.35% |
35,364
+9,035
| +34% | +US$291만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
65
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$1130만 | 0.34% |
149,714
+14,268
| +11% | +US$121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
Progressive
PGR
US$1324억
| US$1122만 | 0.34% |
51,342
+9,379
| +22% | +US$189만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$1117만 | 0.33% |
115,606
-585
| -0.5% | -US$5.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
68
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1108만 | 0.33% |
106,628
+726
| +0.7% | +US$7.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
69
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$1103만 | 0.33% |
10,359
+3,996
| +63% | +US$351만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
70
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$1096만 | 0.33% |
124,996
-2,203
| -2% | -US$20만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
71
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1095만 | 0.33% |
36,455
+3,441
| +10% | +US$96.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
72
Intel
INTC
US$4597억
| US$1087만 | 0.33% |
77,879
+26,831
| +53% | +US$271만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
Medpace
MEDP
US$187억
| US$1081만 | 0.32% |
20,413
+1,270
| +7% | +US$58.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
74
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.7억
| US$1074만 | 0.32% |
159,348
-5,435
| -3% | -US$34.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1059만 | 0.32% |
77,454
+10,582
| +16% | +US$158만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ascent Group 측은 US$33.4억 상당의 846개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Ascent Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 395개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 819,283주를 보유했으며 가치는 US$2298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2013만 규모 줄였어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2298만 상당의 819,283주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7338만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2013만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.