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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
15,6%
Retorno est. (1 ano)
27,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,33%
Retorno est. (3 anos)
+83,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 455 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,03%
Posição
846
Nova
94
Aumentada
395
Reduzida
297
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 73,4 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 23 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 6,71 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 6,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 9,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,42% |
| 2 | Tecnologia | 14,84% |
| 3 | Financeiro | 7,61% |
| 4 | Bens industriais | 5,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Charles Schwab
SCHW
US$ 154 bi
| US$ 15,8 mi | 0,47% |
171.658
+42.869
| +33% | +US$ 3,91 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,6 bi
| US$ 15,5 mi | 0,46% |
296.652
-30.873
| -9% | -US$ 1,61 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 14,7 mi | 0,44% |
633.680
-36.443
| -5% | -US$ 843 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
54
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,69 bi
| US$ 14,3 mi | 0,43% |
337.135
+144.122
| +75% | +US$ 6,11 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 14,2 mi | 0,43% |
15.213
-411
| -3% | -US$ 410 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
TSMC
TSM
US$ 2,27 tri
| US$ 14,2 mi | 0,42% |
29.746
+11.074
| +59% | +US$ 4,49 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 14,1 mi | 0,42% |
77.841
+2.320
| +3% | +US$ 402 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Mastercard
MA
US$ 534 bi
| US$ 13,1 mi | 0,39% |
25.594
-3.837
| -13% | -US$ 1,91 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,6 bi
| US$ 13,1 mi | 0,39% |
97.518
+1.571
| +2% | +US$ 205 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
GE Vernova
GEV
US$ 238 bi
| US$ 12,1 mi | 0,36% |
10.305
+3.340
| +48% | +US$ 3,41 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
61
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 12 mi | 0,36% |
28.617
+1.050
| +4% | +US$ 418 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
62
KLA
KLAC
US$ 201 bi
| US$ 11,9 mi | 0,36% |
39.532
+1.312
| +3% | +US$ 260 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
63
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 11,8 mi | 0,35% |
80.751
+4.834
| +6% | +US$ 704 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
64
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,12 bi
| US$ 11,7 mi | 0,35% |
35.364
+9.035
| +34% | +US$ 2,91 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 11,3 mi | 0,34% |
149.714
+14.268
| +11% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Progressive
PGR
US$ 131 bi
| US$ 11,2 mi | 0,34% |
51.342
+9.379
| +22% | +US$ 1,89 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 11,2 mi | 0,33% |
115.606
-585
| -0,5% | -US$ 56,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 11,1 mi | 0,33% |
106.628
+726
| +0,7% | +US$ 74,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 11 mi | 0,33% |
10.359
+3.996
| +63% | +US$ 3,51 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,51 bi
| US$ 11 mi | 0,33% |
124.996
-2.203
| -2% | -US$ 200 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,2 bi
| US$ 11 mi | 0,33% |
36.455
+3.441
| +10% | +US$ 967 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
72
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 10,9 mi | 0,33% |
77.879
+26.831
| +53% | +US$ 2,71 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
Medpace
MEDP
US$ 18,8 bi
| US$ 10,8 mi | 0,32% |
20.413
+1.270
| +7% | +US$ 586 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
74
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,75 bi
| US$ 10,7 mi | 0,32% |
159.348
-5.435
| -3% | -US$ 348 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 10,6 mi | 0,32% |
77.454
+10.582
| +16% | +US$ 1,58 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ascent Group detinha 846 posições avaliadas em US$ 3,34 bi, alta de 16% em relação a US$ 2,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Ascent Group alocou US$ 125 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 94 novas posições e aumentando 395 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 ações no valor de US$ 23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior compra de Ascent Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 ações no valor de US$ 23 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 73,4 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,4 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 25% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T2 2026.
- Ascent Group abriu 94 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.