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Militia Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,37 bi
Giro
59,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,03%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,38 bi
(+241%)
Fluxo de capital
+US$ 40 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,71%
Posição
392
Nova
119
Aumentada
60
Reduzida
50
Encerrada
114
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$ 6,59 mi |
| 2 |
Inter&Co
INTR
|
+US$ 6,05 mi |
| 3 |
RELX
RELX
|
+US$ 5,42 mi |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 4,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
Factset
FDS
|
+US$ 3,61 mi |
| 4 |
MRX
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,47% |
| 2 | Financeiro | 3,39% |
| 3 | Saúde | 3,38% |
| 4 | Bens industriais | 2,15% |
| 5 | Tecnologia | 1,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,26 bi | 37,52% |
+1.717.400
| Nova | +US$ 1,18 bi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Coinbase
COIN
US$ 44,6 bi
| US$ 526 mi | 15,61% |
3.598.400
+3.318.700
| +1.187% | +US$ 599 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 227 mi | 6,73% |
+308.200
| Nova | +US$ 212 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 204 mi | 6,04% |
+211.700
| Nova | +US$ 219 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 183 mi | 5,43% |
435.300
+140.100
| +47% | +US$ 55,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 83,1 mi | 2,47% |
+235.200
| Nova | +US$ 84,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 70,9 mi | 2,1% |
+190.000
| Nova | +US$ 76,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opção de compra
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 41,5 mi | 1,23% |
+147.600
| Nova | +US$ 37,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Affirm
AFRM
US$ 24,4 bi
| US$ 28,8 mi | 0,86% |
+353.400
| Nova | +US$ 23,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 24,5 mi | 0,73% |
113.000
-167.200
| -60% | -US$ 37,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 22,1 mi | 0,66% |
+60.000
| Nova | +US$ 24,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 21,5 mi | 0,64% |
+90.000
| Nova | +US$ 22,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 21,4 mi | 0,63% |
312.600
-59.900
| -16% | -US$ 3,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16 mi | 0,48% |
67.193
+6.140
| +10% | +US$ 1,54 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opção de compra
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 15,4 mi | 0,46% |
+12.800
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$ 351 mi
| US$ 14,7 mi | 0,44% |
404.411
-20.000
| -5% | -US$ 727 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 14,1 mi | 0,42% |
29.623
-5.700
| -16% | -US$ 2,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 12 mi | 0,36% |
60.000
-40.000
| -40% | -US$ 8,22 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Opção de venda
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,4 bi
| US$ 11,9 mi | 0,35% |
+15.000
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69 bi
| US$ 11,5 mi | 0,34% |
600.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Opção de compra
Moderna
MRNA
US$ 80,9 bi
| US$ 10,4 mi | 0,31% |
+148.500
| Nova | +US$ 7,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Axos Financial
AX
US$ 5,25 bi
| US$ 9,7 mi | 0,29% |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opção de venda
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 11,6 bi
| US$ 9,39 mi | 0,28% |
+105.700
| Nova | +US$ 9,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$ 4,75 bi
| US$ 9,37 mi | 0,28% |
82.824
-2.002
| -2% | -US$ 216 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,4 bi
| US$ 8,76 mi | 0,26% |
200.250
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Militia Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Militia Capital Management detinha 392 posições avaliadas em US$ 3,37 bi, alta de 241% em relação a US$ 989 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Militia Capital Management mostra 119 novas, 60 aumentaram, 50 reduções e 114 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nektar Therapeutics: 90.000 ações no valor de US$ 6,28 mi. A maior venda foi de iShares Bitcoin Trust, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Militia Capital Management no T2 2026 foi Nektar Therapeutics: 90.000 ações no valor de US$ 6,28 mi.
- Militia Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Moderna no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,43 mi.
- A maior redução de Militia Capital Management em T2 2026 foi em STMicroelectronics, com um corte estimado de US$ 4,69 mi.
- Militia Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de Militia Capital Management representam 79% de sua carteira de US$ 3,37 bi no T2 2026.
- Militia Capital Management abriu 119 novas posições e encerrou 114 em T2 2026.
- O valor da carteira de Militia Capital Management subiu 241% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Militia Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.