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Militia Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.7億
売買回転率
59.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.03%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.7億
運用資産残高の伸び率
+$23.8億
(+241%)
資金フロー
+$4002万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.71%
保有額
392
新規
119
買い増し
60
減少
50
解消
114
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+$659万 |
| 2 |
Inter&Co
INTR
|
+$605万 |
| 3 |
RELX
RELX
|
+$542万 |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+$528万 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+$443万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$979万 |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+$469万 |
| 3 |
Factset
FDS
|
+$361万 |
| 4 |
MRX
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
|
+$361万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$358万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.47% |
| 2 | 金融 | 3.39% |
| 3 | ヘルスケア | 3.38% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.15% |
| 5 | 情報技術 | 1.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $12.6億 | 37.52% |
+1,717,400
| 新規 | +$11.8億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
プット
Coinbase
COIN
$446億
| $5.26億 | 15.61% |
3,598,400
+3,318,700
| +1,187% | +$5.99億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $2.27億 | 6.73% |
+308,200
| 新規 | +$2.12億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
コール
Blackrock
BLK
$1761億
| $2.04億 | 6.04% |
+211,700
| 新規 | +$2.19億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $1.83億 | 5.43% |
435,300
+140,100
| +47% | +$5572万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $8310万 | 2.47% |
+235,200
| 新規 | +$8406万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
コール
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $7087万 | 2.1% |
+190,000
| 新規 | +$7687万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
コール
IBM
IBM
$2375億
| $4151万 | 1.23% |
+147,600
| 新規 | +$3719万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
コール
Affirm
AFRM
$244億
| $2882万 | 0.86% |
+353,400
| 新規 | +$2310万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
コール
Boeing
BA
$1482億
| $2446万 | 0.73% |
113,000
-167,200
| -60% | -$3720万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $2210万 | 0.66% |
+60,000
| 新規 | +$2486万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2145万 | 0.64% |
+90,000
| 新規 | +$2259万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $2138万 | 0.63% |
312,600
-59,900
| -16% | -$391万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1601万 | 0.48% |
67,193
+6,140
| +10% | +$154万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
コール
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $1535万 | 0.46% |
+12,800
| 新規 | +$1308万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
$3.51億
| $1469万 | 0.44% |
404,411
-20,000
| -5% | -$72.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1415万 | 0.42% |
29,623
-5,700
| -16% | -$231万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
コール
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $1201万 | 0.36% |
60,000
-40,000
| -40% | -$822万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
プット
Casey's General Stores
CASY
$264億
| $1192万 | 0.35% |
+15,000
| 新規 | +$1209万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
$690億
| $1147万 | 0.34% |
600,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
21
コール
Moderna
MRNA
$809億
| $1040万 | 0.31% |
+148,500
| 新規 | +$768万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Axos Financial
AX
$52.5億
| $974万 | 0.29% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
プット
AST SpaceMobile
ASTS
$116億
| $939万 | 0.28% |
+105,700
| 新規 | +$922万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
$47.5億
| $937万 | 0.28% |
82,824
-2,002
| -2% | -$21.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Western Midstream Partners
WES
$184億
| $876万 | 0.26% |
200,250
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Militia Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Militia Capital Managementは392銘柄を保有し、保有額は$33.7億でした。前四半期の$9.9億から241%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Militia Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 119件、60件増加しました、50件減少、114件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNektar Therapeuticsで、保有株数は90,000株、評価額は$628万でした。 最も大きな売却はiShares Bitcoin Trustで、推定額は$979万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Militia Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNektar Therapeuticsで、株数は90,000株、評価額は$628万でした。
- Militia Capital Managementは2026年第2四半期にModernaの保有額を最も増やし、増加額は推定$443万でした。
- Militia Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSTMicroelectronicsで、推定$469万相当を減らしました。
- Militia Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$979万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Militia Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$33.7億のポートフォリオの79%を占めています。
- Militia Capital Managementは2026年第2四半期に新たに119件のポジションを取り、114件のポジションを解消しました。
- Militia Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で241%増加し、$33.7億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMilitia Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。