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Militia Capital Management

Militia Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 3,37 Mrd. $ Umschlag 59,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,38 Mrd. $
Kapitalfluss
+40 Mio. $
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,71 %
Position
392
Neu
119
Aufgestockt
60
Reduziert
50
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+6,59 Mio. $
2
INTR-Symbol
Inter&Co
INTR
+6,05 Mio. $
3
RELX-Symbol
RELX
RELX
+5,42 Mio. $
4
EPAM-Symbol
EPAM Systems
EPAM
+5,28 Mio. $
5
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+4,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+9,8 Mio. $
2
STM-Symbol
STMicroelectronics
STM
+4,69 Mio. $
3
FDS-Symbol
Factset
FDS
+3,61 Mio. $
4
MRX
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
+3,61 Mio. $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+3,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,47 %
2 Finanzwesen 3,39 %
3 Gesundheitswesen 3,38 %
4 Industrie 2,15 %
5 Technologie 1,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
1,26 Mrd. $ 37,52 %
+1.717.400
Neu +1,18 Mrd. $
2026 Q2
0 Quartale
COIN-Symbol
2
Put
Coinbase
COIN
44,4 Mrd. $
526 Mio. $ 15,61 %
3.598.400
+3.318.700
+1.187 % +599 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
227 Mio. $ 6,73 %
+308.200
Neu +212 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLK-Symbol
4
CALL
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
204 Mio. $ 6,04 %
+211.700
Neu +219 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
5
Put
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
183 Mio. $ 5,43 %
435.300
+140.100
+47 % +55,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
6
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
83,1 Mio. $ 2,47 %
+235.200
Neu +84,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
7
CALL
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
70,9 Mio. $ 2,1 %
+190.000
Neu +76,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
8
CALL
IBM
IBM
223 Mrd. $
41,5 Mio. $ 1,23 %
+147.600
Neu +37,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AFRM-Symbol
9
CALL
Affirm
AFRM
24,6 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,86 %
+353.400
Neu +23,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
10
CALL
Boeing
BA
151 Mrd. $
24,5 Mio. $ 0,73 %
113.000
-167.200
-60 % -37,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
11
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,66 %
+60.000
Neu +24,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
12
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
21,5 Mio. $ 0,64 %
+90.000
Neu +22,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
13
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,63 %
312.600
-59.900
-16 % -3,91 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
16 Mio. $ 0,48 %
67.193
+6.140
+10 % +1,54 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
15
CALL
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
15,4 Mio. $ 0,46 %
+12.800
Neu +13,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ORR-Symbol
16
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
351 Mio. $
14,7 Mio. $ 0,44 %
404.411
-20.000
-5 % -726.690 $
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
14,1 Mio. $ 0,42 %
29.623
-5.700
-16 % -2,31 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
18
CALL
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
12 Mio. $ 0,36 %
60.000
-40.000
-40 % -8,22 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CASY-Symbol
19
Put
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,35 %
+15.000
Neu +12,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ET-Symbol
20
Energy Transfer Partners
ET
69,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,34 %
600.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
MRNA-Symbol
21
CALL
Moderna
MRNA
90,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,31 %
+148.500
Neu +7,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AX-Symbol
22
Axos Financial
AX
4,99 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,29 %
100.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
ASTS-Symbol
23
Put
AST SpaceMobile
ASTS
12,6 Mrd. $
9,39 Mio. $ 0,28 %
+105.700
Neu +9,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OMAB-Symbol
24
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,45 Mrd. $
9,37 Mio. $ 0,28 %
82.824
-2.002
-2 % -216.054 $
2026 Q1
1 Quartal
WES-Symbol
25
Western Midstream Partners
WES
18,3 Mrd. $
8,76 Mio. $ 0,26 %
200.250
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Electrum Group New York 3,39 Mrd. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Militia Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Militia Capital Management 392 Positionen im Wert von 3,37 Mrd. $, ein Anstieg um 241 % gegenüber 989 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Militia Capital Management für Q2 2026 weist 119 neu, 60 erhöht, 50 reduziert und 114 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nektar Therapeutics: 90.000 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Bitcoin Trust mit einem geschätzten Wert von 9,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Militia Capital Management im Q2 2026 war Nektar Therapeutics: 90.000 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • Militia Capital Management hat seine Position in Moderna in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Militia Capital Management im Q2 2026 entfiel auf STMicroelectronics und belief sich schätzungsweise auf 4,69 Mio. $.
  • Militia Capital Management hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Militia Capital Management machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,37 Mrd. $ aus.
  • Militia Capital Management eröffnete 119 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Militia Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 241 % auf 3,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Militia Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .