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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26,4 bi
| US$ 6,96 mi | 0,21% |
194.985
-58.329
| -23% | -US$ 2,14 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
Watsco Inc
WSO
US$ 13 bi
| US$ 6,95 mi | 0,21% |
22.953
-1.136
| -5% | -US$ 380 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
103
Seagate
STX
US$ 139 bi
| US$ 6,94 mi | 0,21% |
7.529
+135
| +2% | +US$ 115 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
104
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 6,49 mi | 0,19% |
109.456
-1.744
| -2% | -US$ 104 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
105
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 6,42 mi | 0,19% |
263.102
-19.658
| -7% | -US$ 474 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
106
Palantir
PLTR
US$ 421 bi
| US$ 6,34 mi | 0,19% |
33.913
+1.905
| +6% | +US$ 304 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
107
Merck
MRK
US$ 357 bi
| US$ 6,31 mi | 0,19% |
43.423
+2.098
| +5% | +US$ 290 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
108
Bank of America
BAC
US$ 344 bi
| US$ 6,3 mi | 0,19% |
115.756
-9.652
| -8% | -US$ 588 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
109
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 6,2 mi | 0,19% |
7.262
+227
| +3% | +US$ 195 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
110
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 6,04 mi | 0,18% |
22.208
+1.107
| +5% | +US$ 322 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
111
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 10,9 bi
| US$ 5,99 mi | 0,18% |
72.927
-2.806
| -4% | -US$ 235 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
112
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,49 bi
| US$ 5,95 mi | 0,18% |
101.869
+5.415
| +6% | +US$ 326 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
113
GE Aerospace
GE
US$ 333 bi
| US$ 5,93 mi | 0,18% |
18.990
-113
| -0,6% | -US$ 39,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
Applied Materials
AMAT
US$ 303 bi
| US$ 5,91 mi | 0,18% |
11.548
+237
| +2% | +US$ 120 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
115
Cintas
CTAS
US$ 88,8 bi
| US$ 5,87 mi | 0,18% |
30.071
+2.331
| +8% | +US$ 464 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
116
Welltower
WELL
US$ 177 bi
| US$ 5,84 mi | 0,17% |
25.360
+1.374
| +6% | +US$ 325 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
117
Installed Building Products
IBP
US$ 5,65 bi
| US$ 5,76 mi | 0,17% |
30.020
+255
| +0,9% | +US$ 57,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
118
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 5,74 mi | 0,17% |
6.372
+251
| +4% | +US$ 257 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
119
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,7 bi
| US$ 5,57 mi | 0,17% |
119.795
+7.636
| +7% | +US$ 364 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,4 bi
| US$ 5,53 mi | 0,17% |
20.892
+292
| +1% | +US$ 72,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
121
Fastenal
FAST
US$ 60 bi
| US$ 5,51 mi | 0,17% |
111.253
+3.599
| +3% | +US$ 176 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
122
Aaon
AAON
US$ 5,7 bi
| US$ 5,47 mi | 0,16% |
66.092
+515
| +0,8% | +US$ 46,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
123
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 5,39 mi | 0,16% |
80.088
-10.202
| -11% | -US$ 708 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
124
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 47,9 bi
| US$ 5,25 mi | 0,16% |
23.602
-385
| -2% | -US$ 85,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
125
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 5,15 mi | 0,15% |
57.195
-6.738
| -11% | -US$ 590 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.