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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
15,6%
Retorno est. (1 ano)
27,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,33%
Retorno est. (3 anos)
+83,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 455 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,03%
Posição
846
Nova
94
Aumentada
395
Reduzida
297
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 73,4 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 23 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 6,71 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 6,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 9,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,42% |
| 2 | Tecnologia | 14,84% |
| 3 | Financeiro | 7,61% |
| 4 | Bens industriais | 5,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 10,4 mi | 0,31% |
146.086
+3.025
| +2% | +US$ 211 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 10,3 mi | 0,31% |
124.084
-1.690
| -1% | -US$ 135 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
78
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 10,2 mi | 0,3% |
30.121
+1.608
| +6% | +US$ 515 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Home Depot
HD
US$ 320 bi
| US$ 10,2 mi | 0,3% |
28.781
-91
| -0,3% | -US$ 29,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 10 mi | 0,3% |
24.089
+1.715
| +8% | +US$ 689 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
81
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 9,9 mi | 0,29% |
103.258
-1.130
| -1% | -US$ 106 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
82
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,9 bi
| US$ 9,7 mi | 0,29% |
37.682
+2.323
| +7% | +US$ 531 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
83
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,1 bi
| US$ 9,6 mi | 0,29% |
407.832
+23.954
| +6% | +US$ 558 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,5 bi
| US$ 9,5 mi | 0,29% |
102.374
+30.892
| +43% | +US$ 2,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26,1 bi
| US$ 9,38 mi | 0,28% |
253.314
+81.480
| +47% | +US$ 3,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
Lam Research
LRCX
US$ 311 bi
| US$ 9,37 mi | 0,28% |
21.627
+1.061
| +5% | +US$ 322 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 9,18 mi | 0,27% |
55.402
-1.382
| -2% | -US$ 257 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 9,03 mi | 0,27% |
35.888
+2.529
| +8% | +US$ 544 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
89
TJX Companies
TJX
US$ 153 bi
| US$ 9 mi | 0,27% |
59.383
+431
| +0,7% | +US$ 68,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
90
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 8,97 mi | 0,27% |
24.508
+2.474
| +11% | +US$ 886 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
Aaon
AAON
US$ 6,26 bi
| US$ 8,32 mi | 0,25% |
65.577
+4.052
| +7% | +US$ 474 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
92
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 8,18 mi | 0,24% |
58.481
-3.575
| -6% | -US$ 465 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Applied Materials
AMAT
US$ 323 bi
| US$ 8,18 mi | 0,24% |
11.311
-132
| -1% | -US$ 60,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
94
UnitedHealth
UNH
US$ 372 bi
| US$ 8,13 mi | 0,24% |
19.555
+2.750
| +16% | +US$ 1,02 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
95
Gilead Sciences
GILD
US$ 198 bi
| US$ 8 mi | 0,24% |
63.356
+1.172
| +2% | +US$ 154 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
96
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 7,93 mi | 0,24% |
10.618
+63
| +0,6% | +US$ 45,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 7,88 mi | 0,24% |
25.720
-1.078
| -4% | -US$ 311 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
98
Linde
LIN
US$ 234 bi
| US$ 7,71 mi | 0,23% |
14.858
+542
| +4% | +US$ 275 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
CrowdStrike
CRWD
US$ 275 bi
| US$ 7,32 mi | 0,22% |
38.344
+7.716
| +25% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Palo Alto Networks
PANW
US$ 327 bi
| US$ 7,22 mi | 0,22% |
21.173
+4.546
| +27% | +US$ 1,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ascent Group detinha 846 posições avaliadas em US$ 3,34 bi, alta de 16% em relação a US$ 2,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Ascent Group alocou US$ 125 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 94 novas posições e aumentando 395 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 ações no valor de US$ 23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior compra de Ascent Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 ações no valor de US$ 23 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 73,4 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,4 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 25% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T2 2026.
- Ascent Group abriu 94 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.