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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
15,6%
Retorno est. (1 ano)
27,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,33%
Retorno est. (3 anos)
+83,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 455 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,03%
Posição
846
Nova
94
Aumentada
395
Reduzida
297
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 73,4 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 23 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 6,71 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 6,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 9,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,42% |
| 2 | Tecnologia | 14,84% |
| 3 | Financeiro | 7,61% |
| 4 | Bens industriais | 5,63% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 25,1 mi | 0,75% |
582.808
-204.988
| -26% | -US$ 8,48 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,39 bi
| US$ 23,8 mi | 0,71% |
472.934
+2.471
| +0,5% | +US$ 119 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
28
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 23 mi | 0,69% |
+819.283
| Nova | +US$ 23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 22,9 mi | 0,69% |
134.857
-21.153
| -14% | -US$ 3,32 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 22,6 mi | 0,68% |
18.846
+1.544
| +9% | +US$ 1,58 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 21,2 mi | 0,63% |
276.887
-169.403
| -38% | -US$ 13,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,1 bi
| US$ 21 mi | 0,63% |
255.546
+20.745
| +9% | +US$ 1,71 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 20,6 mi | 0,62% |
181.787
+588
| +0,3% | +US$ 73 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 20,5 mi | 0,61% |
192.334
+4.502
| +2% | +US$ 479 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,4 bi
| US$ 19,9 mi | 0,59% |
326.748
-2.732
| -0,8% | -US$ 164 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
36
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 19,9 mi | 0,59% |
409.962
-25.498
| -6% | -US$ 1,23 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 19,7 mi | 0,59% |
17.083
+4.324
| +34% | +US$ 3,24 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 19,4 mi | 0,58% |
739.720
-22.325
| -3% | -US$ 582 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 18,6 mi | 0,56% |
32.004
+1.946
| +6% | +US$ 798 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 18,4 mi | 0,55% |
75.795
+1.964
| +3% | +US$ 457 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 18,2 mi | 0,54% |
359.827
+82.792
| +30% | +US$ 4,19 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 17,9 mi | 0,53% |
70.352
+1.550
| +2% | +US$ 361 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 17,5 mi | 0,52% |
25.522
+14
| +0,1% | +US$ 9,33 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,13 bi
| US$ 17,3 mi | 0,52% |
249.317
+75.168
| +43% | +US$ 5,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 17,1 mi | 0,51% |
34.091
-4.469
| -12% | -US$ 2,15 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 16,9 mi | 0,5% |
143.609
+8.867
| +7% | +US$ 927 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,9 bi
| US$ 16,8 mi | 0,5% |
140.822
-219
| -0,2% | -US$ 25 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
48
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 16,6 mi | 0,5% |
48.362
+222
| +0,5% | +US$ 71,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
49
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 16 mi | 0,48% |
146.055
+141.845
| +3.369% | +US$ 15,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 15,9 mi | 0,48% |
144.542
+16.790
| +13% | +US$ 1,77 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ascent Group detinha 846 posições avaliadas em US$ 3,34 bi, alta de 16% em relação a US$ 2,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Ascent Group alocou US$ 125 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 94 novas posições e aumentando 395 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 ações no valor de US$ 23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior compra de Ascent Group no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 ações no valor de US$ 23 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 73,4 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 20,1 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,4 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 25% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T2 2026.
- Ascent Group abriu 94 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.