에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
27.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.33%
3년 예상 수익률
+83.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$4.55억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
846
신규
94
증가
395
축소
297
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7338만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2298만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1568만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$671만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1312만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1253만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1037만 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.84% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 산업재 | 5.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.1억
| US$2512만 | 0.75% |
582,808
-204,988
| -26% | -US$848만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.8억
| US$2382만 | 0.71% |
472,934
+2,471
| +0.5% | +US$11.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
28
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.5억
| US$2298만 | 0.69% |
+819,283
| 신규 | +US$2298만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Arista Networks
ANET
US$2323억
| US$2291만 | 0.69% |
134,857
-21,153
| -14% | -US$332만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$2260만 | 0.68% |
18,846
+1,544
| +9% | +US$158만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307억
| US$2120만 | 0.63% |
276,887
-169,403
| -38% | -US$1312만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$2098만 | 0.63% |
255,546
+20,745
| +9% | +US$171만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$2059만 | 0.62% |
181,787
+588
| +0.3% | +US$7.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$2048만 | 0.61% |
192,334
+4,502
| +2% | +US$47.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381억
| US$1986만 | 0.59% |
326,748
-2,732
| -0.8% | -US$16.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
36
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1985만 | 0.59% |
409,962
-25,498
| -6% | -US$123만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
37
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$1972만 | 0.59% |
17,083
+4,324
| +34% | +US$324만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115억
| US$1940만 | 0.58% |
739,720
-22,325
| -3% | -US$58.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
US$8863억
| US$1859만 | 0.56% |
32,004
+1,946
| +6% | +US$79.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$1838만 | 0.55% |
75,795
+1,964
| +3% | +US$45.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$1822만 | 0.54% |
359,827
+82,792
| +30% | +US$419만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6181억
| US$1787만 | 0.53% |
70,352
+1,550
| +2% | +US$36.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1753만 | 0.52% |
25,522
+14
| +0.1% | +US$9.33천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
44
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.8억
| US$1733만 | 0.52% |
249,317
+75,168
| +43% | +US$507만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1706만 | 0.51% |
34,091
-4,469
| -12% | -US$215만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
46
Cisco
CSCO
US$4236억
| US$1687만 | 0.5% |
143,609
+8,867
| +7% | +US$92.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562억
| US$1676만 | 0.5% |
140,822
-219
| -0.2% | -US$2.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
48
Visa
V
US$7640억
| US$1659만 | 0.5% |
48,362
+222
| +0.5% | +US$7.13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
49
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$1598만 | 0.48% |
146,055
+141,845
| +3,369% | +US$1568만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$1595만 | 0.48% |
144,542
+16,790
| +13% | +US$177만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ascent Group 측은 US$33.4억 상당의 846개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Ascent Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 395개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 819,283주를 보유했으며 가치는 US$2298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2013만 규모 줄였어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2298만 상당의 819,283주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7338만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2013만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.