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Ascent Group

Ascent Group Portfolio-Positionen

AUM 3,34 Mrd. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+73,4 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+23 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+15,7 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+6,71 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+20,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,1 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+12,5 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,4 Mio. $
5
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,42 %
2 Technologie 14,84 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Industrie 5,63 %
5 Kommunikationsdienste 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
THRO-Symbol
26
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,39 Mrd. $
25,1 Mio. $ 0,75 %
582.808
-204.988
-26 % -8,48 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BLCR-Symbol
27
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,5 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,71 %
472.934
+2.471
+0,5 % +118.809 $
2026 Q1
1 Quartal
IALT-Symbol
28
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
23 Mio. $ 0,69 %
+819.283
Neu +23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
29
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,69 %
134.857
-21.153
-14 % -3,32 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
LLY-Symbol
30
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
22,6 Mio. $ 0,68 %
18.846
+1.544
+9 % +1,58 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
EFV-Symbol
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,63 %
276.887
-169.403
-38 % -13,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SHY-Symbol
32
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
21 Mio. $ 0,63 %
255.546
+20.745
+9 % +1,71 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
33
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,62 %
181.787
+588
+0,3 % +72.996 $
2021 Q4
18 Quartale
SUB-Symbol
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,61 %
192.334
+4.502
+2 % +479.201 $
2022 Q2
16 Quartale
SPYV-Symbol
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,59 %
326.748
-2.732
-0,8 % -163.507 $
2024 Q2
8 Quartale
BNDX-Symbol
36
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,59 %
409.962
-25.498
-6 % -1,23 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
37
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
19,7 Mio. $ 0,59 %
17.083
+4.324
+34 % +3,24 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SPTL-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,58 %
739.720
-22.325
-3 % -582.035 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
39
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,56 %
32.004
+1.946
+6 % +797.840 $
2021 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
40
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,55 %
75.795
+1.964
+3 % +457.475 $
2023 Q4
10 Quartale
TFLO-Symbol
41
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,54 %
359.827
+82.792
+30 % +4,19 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
42
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,53 %
70.352
+1.550
+2 % +361.241 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
17,5 Mio. $ 0,52 %
25.522
+14
+0,1 % +9.333 $
2021 Q4
18 Quartale
EZU-Symbol
44
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,14 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,52 %
249.317
+75.168
+43 % +5,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
17,1 Mio. $ 0,51 %
34.091
-4.469
-12 % -2,15 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
46
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,5 %
143.609
+8.867
+7 % +927.304 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYG-Symbol
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,5 %
140.822
-219
-0,2 % -25.037 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
48
Visa
V
756 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,5 %
48.362
+222
+0,5 % +71.272 $
2021 Q4
18 Quartale
TIP-Symbol
49
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
16 Mio. $ 0,48 %
146.055
+141.845
+3.369 % +15,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
50
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,48 %
144.542
+16.790
+13 % +1,77 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
1
2
3 4 5

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KCM Investment Advisors Greenbrae, California 3,37 Mrd. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
  • Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .