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Ascent Group

Ascent Group Portfolio-Positionen

AUM 3,34 Mrd. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+73,4 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+23 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+15,7 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+6,71 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+20,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,1 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+12,5 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,4 Mio. $
5
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,42 %
2 Technologie 14,84 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Industrie 5,63 %
5 Kommunikationsdienste 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHW-Symbol
51
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,47 %
171.658
+42.869
+33 % +3,91 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BINC-Symbol
52
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,46 %
296.652
-30.873
-9 % -1,61 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHZ-Symbol
53
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,44 %
633.680
-36.443
-5 % -843.291 $
2022 Q3
15 Quartale
SHYG-Symbol
54
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,43 %
337.135
+144.122
+75 % +6,11 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
55
Costco
COST
442 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,43 %
15.213
-411
-3 % -409.507 $
2021 Q4
18 Quartale
TSM-Symbol
56
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
14,2 Mio. $ 0,42 %
29.746
+11.074
+59 % +4,49 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PM-Symbol
57
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,42 %
77.841
+2.320
+3 % +402.361 $
2021 Q4
18 Quartale
MA-Symbol
58
Mastercard
MA
545 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,39 %
25.594
-3.837
-13 % -1,91 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BBUS-Symbol
59
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,6 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,39 %
97.518
+1.571
+2 % +205.299 $
2021 Q4
18 Quartale
GEV-Symbol
60
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,36 %
10.305
+3.340
+48 % +3,41 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
61
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
12 Mio. $ 0,36 %
28.617
+1.050
+4 % +417.602 $
2021 Q4
18 Quartale
KLAC-Symbol
62
KLA
KLAC
213 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,36 %
39.532
+1.312
+3 % +260.449 $
2022 Q1
17 Quartale
PG-Symbol
63
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,35 %
80.751
+4.834
+6 % +703.593 $
2021 Q4
18 Quartale
KNSL-Symbol
64
Kinsale Capital Group
KNSL
8,58 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,35 %
35.364
+9.035
+34 % +2,91 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
65
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,34 %
149.714
+14.268
+11 % +1,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PGR-Symbol
66
Progressive
PGR
128 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,34 %
51.342
+9.379
+22 % +1,89 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IEFA-Symbol
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,33 %
115.606
-585
-0,5 % -56.191 $
2021 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
68
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,33 %
106.628
+726
+0,7 % +74.672 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
69
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
11 Mio. $ 0,33 %
10.359
+3.996
+63 % +3,51 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EFAV-Symbol
70
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
11 Mio. $ 0,33 %
124.996
-2.203
-2 % -199.910 $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
71
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
11 Mio. $ 0,33 %
36.455
+3.441
+10 % +966.964 $
2025 Q1
5 Quartale
INTC-Symbol
72
Intel
INTC
491 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,33 %
77.879
+26.831
+53 % +2,71 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MEDP-Symbol
73
Medpace
MEDP
18,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,32 %
20.413
+1.270
+7 % +586.119 $
2024 Q3
7 Quartale
SSO-Symbol
74
ProShares Ultra S&P500
SSO
9,09 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,32 %
159.348
-5.435
-3 % -347.912 $
2025 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
75
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,32 %
77.454
+10.582
+16 % +1,58 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
1 2
3
4 5

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KCM Investment Advisors Greenbrae, California 3,37 Mrd. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
  • Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .