Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ascent Group

Ascent Group Portfolio-Positionen

AUM 3,34 Mrd. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+73,4 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+23 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+15,7 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+6,71 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+20,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,1 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+12,5 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,4 Mio. $
5
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,42 %
2 Technologie 14,84 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Industrie 5,63 %
5 Kommunikationsdienste 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
76
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,31 %
146.086
+3.025
+2 % +210.710 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
77
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,31 %
124.084
-1.690
-1 % -134.708 $
2021 Q4
18 Quartale
AXP-Symbol
78
American Express
AXP
219 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,3 %
30.121
+1.608
+6 % +514.840 $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
79
Home Depot
HD
313 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,3 %
28.781
-91
-0,3 % -29.605 $
2021 Q4
18 Quartale
WSO-Symbol
80
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
10 Mio. $ 0,3 %
24.089
+1.715
+8 % +689.371 $
2023 Q3
11 Quartale
IXUS-Symbol
81
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,29 %
103.258
-1.130
-1 % -106.201 $
2022 Q3
15 Quartale
HEI.A-Symbol
82
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,29 %
37.682
+2.323
+7 % +530.794 $
2022 Q3
15 Quartale
PZA-Symbol
83
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,09 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,29 %
407.832
+23.954
+6 % +557.788 $
2025 Q3
3 Quartale
EWJ-Symbol
84
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,29 %
102.374
+30.892
+43 % +2,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
USHY-Symbol
85
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
9,38 Mio. $ 0,28 %
253.314
+81.480
+47 % +3,02 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LRCX-Symbol
86
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
9,37 Mio. $ 0,28 %
21.627
+1.061
+5 % +322.078 $
2025 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
87
Chevron
CVX
445 Mrd. $
9,18 Mio. $ 0,27 %
55.402
-1.382
-2 % -257.226 $
2021 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
88
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,27 %
35.888
+2.529
+8 % +544.104 $
2021 Q4
18 Quartale
TJX-Symbol
89
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
9 Mio. $ 0,27 %
59.383
+431
+0,7 % +68.145 $
2021 Q4
18 Quartale
OEF-Symbol
90
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
8,97 Mio. $ 0,27 %
24.508
+2.474
+11 % +886.168 $
2023 Q3
11 Quartale
AAON-Symbol
91
Aaon
AAON
6,2 Mrd. $
8,32 Mio. $ 0,25 %
65.577
+4.052
+7 % +474.475 $
2025 Q1
5 Quartale
C-Symbol
92
Citigroup
C
208 Mrd. $
8,18 Mio. $ 0,24 %
58.481
-3.575
-6 % -465.388 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
93
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
8,18 Mio. $ 0,24 %
11.311
-132
-1 % -60.903 $
2021 Q4
18 Quartale
UNH-Symbol
94
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
8,13 Mio. $ 0,24 %
19.555
+2.750
+16 % +1,02 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GILD-Symbol
95
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
8 Mio. $ 0,24 %
63.356
+1.172
+2 % +154.420 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
96
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
7,93 Mio. $ 0,24 %
10.618
+63
+0,6 % +45.675 $
2021 Q4
18 Quartale
VOT-Symbol
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
7,88 Mio. $ 0,24 %
25.720
-1.078
-4 % -310.952 $
2024 Q1
9 Quartale
LIN-Symbol
98
Linde
LIN
231 Mrd. $
7,71 Mio. $ 0,23 %
14.858
+542
+4 % +274.518 $
2021 Q4
18 Quartale
CRWD-Symbol
99
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,22 %
38.344
+7.716
+25 % +1,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PANW-Symbol
100
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,22 %
21.173
+4.546
+27 % +1,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Helikon Investments
Helikon Investments London, United Kingdom 3,35 Mrd. $ AUM 55,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conning Inc
Conning Inc Hartford, Connecticut 3,34 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elequin Capital
Elequin Capital New York 3,36 Mrd. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Turin 3,33 Mrd. $ AUM
Elm Partners Management
Elm Partners Management Philadelphia, Pennsylvania 3,36 Mrd. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Needham Investment Management
Needham Investment Management New York 3,33 Mrd. $ AUM 163,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM Investment Advisors
KCM Investment Advisors Greenbrae, California 3,37 Mrd. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
  • Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .