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Conning Inc

Conning Inc Portfolio-Positionen

AUM 3,34 Mrd. $ Umschlag 10,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,57 %
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+329 Mio. $
Kapitalfluss
-20,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,03 %
Position
337
Neu
27
Aufgestockt
78
Reduziert
103
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
8,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+39,9 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+33,7 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+18,2 Mio. $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+9,23 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+21,2 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+18,7 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+16,7 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+15,4 Mio. $
5
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,65 %
2 Finanzwesen 13,51 %
3 Gesundheitswesen 12,82 %
4 Technologie 12,07 %
5 Industrie 11,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
75,5 Mio. $ 2,26 %
101.038
-1.082
-1 % -784.458 $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
73 Mio. $ 2,19 %
97.544
-918
-0,9 % -668.484 $
2013 Q2
52 Quartale
SPHY-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
63,9 Mio. $ 1,91 %
2.726.004
+1.702.258
+166 % +39,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
56,2 Mio. $ 1,68 %
378.644
-13.020
-3 % -1,79 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GLW-Symbol
5
Corning
GLW
114 Mrd. $
48 Mio. $ 1,44 %
187.820
-92.029
-33 % -16,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
44,5 Mio. $ 1,33 %
41.798
-11.230
-21 % -9,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
360 Mrd. $
44,3 Mio. $ 1,33 %
344.967
+11.936
+4 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
43,9 Mio. $ 1,32 %
134.209
-2.504
-2 % -777.613 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
43,7 Mio. $ 1,31 %
173.581
+10.144
+6 % +2,18 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
42,3 Mio. $ 1,27 %
119.852
+15.480
+15 % +5,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TRV-Symbol
11
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
42,1 Mio. $ 1,26 %
127.552
+7.789
+7 % +2,36 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
USB-Symbol
12
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
42,1 Mio. $ 1,26 %
696.391
-692
-0,1 % -38.775 $
2013 Q2
52 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
42 Mio. $ 1,26 %
101.113
-29.336
-22 % -10,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PNC-Symbol
14
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
41,8 Mio. $ 1,25 %
169.775
-6.971
-4 % -1,56 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
41,5 Mio. $ 1,24 %
218.583
+39.433
+22 % +7,23 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ITW-Symbol
16
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
40 Mio. $ 1,2 %
147.812
+16.295
+12 % +4,23 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
39,9 Mio. $ 1,19 %
271.892
+29.411
+12 % +4,28 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
39,7 Mio. $ 1,19 %
156.278
+14.629
+10 % +3,41 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DGX-Symbol
19
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
39,6 Mio. $ 1,19 %
186.734
+10.828
+6 % +2,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
39,4 Mio. $ 1,18 %
108.934
+12.720
+13 % +4,35 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CL-Symbol
21
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
39,3 Mio. $ 1,18 %
428.725
+44.064
+11 % +3,86 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
39,3 Mio. $ 1,18 %
483.270
+3.575
+0,7 % +282.342 $
2013 Q2
52 Quartale
PFG-Symbol
23
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
39,2 Mio. $ 1,17 %
363.250
-35.220
-9 % -3,58 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
39,1 Mio. $ 1,17 %
679.012
+75.598
+13 % +4,34 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SBUX-Symbol
25
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
39 Mio. $ 1,17 %
382.035
+22.606
+6 % +2,28 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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YC
Yarbrough Capital Franklin, Tennessee 3,34 Mrd. $ AUM 34,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elequin Capital
Elequin Capital New York 3,36 Mrd. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elm Partners Management
Elm Partners Management Philadelphia, Pennsylvania 3,36 Mrd. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Conning Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Conning Inc 337 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Conning Inc für Q2 2026 weist 27 neu, 78 erhöht, 103 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 82.374 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 21,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Conning Inc im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 82.374 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
  • Conning Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Conning Inc im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 21,2 Mio. $.
  • Conning Inc hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.857 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Conning Inc machen im Q2 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
  • Conning Inc eröffnete 27 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Conning Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Conning Inc für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .