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Conning Inc Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
10,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,57 %
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+329 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-20,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,03 %
Position
337
Neu
27
Aufgestockt
78
Reduziert
103
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
8,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+39,9 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+33,7 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+18,2 Mio. $ |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+9,23 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+21,2 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+15,4 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,65 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,82 % |
| 4 | Technologie | 12,07 % |
| 5 | Industrie | 11,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 212.613 $ | 0,01 % |
1.330
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
302
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
975 Mio. $
| 210.403 $ | 0,01 % |
22.455
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
303
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 209.882 $ | 0,01 % |
+6.173
| Neu | +201.642 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 208.736 $ | 0,01 % |
455
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
305
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 208.649 $ | 0,01 % |
+1.281
| Neu | +191.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 201.766 $ | 0,01 % |
+4.883
| Neu | +226.319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
307
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
| 3.996 $ | ﹤0,01 % |
+84.400
| Neu | +3,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
308
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| – | – |
-991
| Geschlossen | -237.245 $ | – |
|
309
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| – | – |
-1.895
| Geschlossen | -211.141 $ | – |
|
310
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| – | – |
-1.311
| Geschlossen | -206.129 $ | – |
|
311
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-1.003
| Geschlossen | -204.481 $ | – |
|
312
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| – | – |
-4.584
| Geschlossen | -224.708 $ | – |
|
313
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| – | – |
-372
| Geschlossen | -209.023 $ | – |
|
314
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| – | – |
-3.291
| Geschlossen | -213.915 $ | – |
|
315
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| – | – |
-10.019
| Geschlossen | -176.033 $ | – |
|
316
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| – | – |
-4.483
| Geschlossen | -202.766 $ | – |
|
317
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| – | – |
-2.046
| Geschlossen | -241.857 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Conning Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Conning Inc 337 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Conning Inc für Q2 2026 weist 27 neu, 78 erhöht, 103 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 82.374 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Conning Inc im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 82.374 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Conning Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Conning Inc im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 21,2 Mio. $.
- Conning Inc hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.857 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Conning Inc machen im Q2 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Conning Inc eröffnete 27 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Conning Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Conning Inc für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .