Conning Inc Portfolio-Positionen
Conning manages money mainly for insurance companies and pension plans, mostly in bonds and stocks. William S. Conning founded the firm in 1912 to give investment advice to high-net-worth individuals, and it began managing investments for insurers in 1983. Conning has grown by buying majority stakes in specialist managers, including Octagon Credit Investors, which focuses on loans and high yield bonds, in 2016, and the emerging markets debt manager Global Evolution, in which it became majority owner in 2020. It is part of Generali Investments, and its controlling shareholder is Generali Investments Holding, based in Italy.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+23,4 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+17,4 Mio. $ |
| 4 |
Omnicom Group
OMC
|
+16,4 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+16,5 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+8,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+669.965 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,64 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 14,38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,54 % |
| 4 | Industrie | 10,79 % |
| 5 | Technologie | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 2,19 % |
210.165
+142.889
| +212 % | +27,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 1,75 % |
326.297
-642
| -0,2 % | -64.761 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 1,65 % |
554.050
+41.600
| +8 % | +2,25 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 1,64 % |
118.555
+13.510
| +13 % | +3,38 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
AT&T
T
149 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,57 % |
1.105.523
+13.423
| +1 % | +359.563 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,57 % |
149.815
+14.507
| +11 % | +2,78 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,53 % |
274.940
+4.399
| +2 % | +444.628 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 28,5 Mio. $ | 1,52 % |
684.273
+27.044
| +4 % | +1,09 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,5 % |
215.894
+8.561
| +4 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,41 % |
939.137
+124.081
| +15 % | +3,54 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,4 % |
386.493
+147.559
| +62 % | +10,1 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,39 % |
845.648
-15.659
| -2 % | -429.072 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,37 % |
465.501
+4.694
| +1 % | +256.073 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,35 % |
627.228
+601.204
| +2.310 % | +23,4 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
15
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,34 % |
515.582
+39.294
| +8 % | +1,9 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 1,34 % |
319.732
+20.313
| +7 % | +1,64 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,26 % |
136.491
+5.405
| +4 % | +972.791 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,23 % |
259.599
+10.708
| +4 % | +924.688 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,21 % |
537.420
-3.331
| -0,6 % | -135.160 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
20
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
265.767
+220.362
| +485 % | +17,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,14 % |
294.367
+28.456
| +11 % | +2,1 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 21,3 Mio. $ | 1,13 % |
851.619
+75.936
| +10 % | +1,95 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
23
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 1,13 % |
911.260
-379.344
| -29 % | -8,07 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,12 % |
371.892
-616
| -0,2 % | -32.316 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,11 % |
207.499
+11.164
| +6 % | +1,13 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Conning Inc für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Conning Inc 585 Positionen im Wert von 1,88 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Conning Inc investierte 72,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 118 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 204.665 Aktien im Wert von 5,86 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Corning; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Conning Inc im Q2 2014 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 204.665 Aktien im Wert von 5,86 Mio. $.
- Conning Inc hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Conning Inc im Q2 2014 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Conning Inc hat seine Position in BEAM INC COM STK (DE) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Conning Inc machen im Q2 2014 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,88 Mrd. $ aus.
- Conning Inc eröffnete 22 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Conning Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Conning Inc für Q2 2014 am 25. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .