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Conning Inc Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
10,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,57 %
AUM
2,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+39,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,67 %
Position
589
Neu
29
Aufgestockt
251
Reduziert
197
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+19,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,69 Mio. $ |
| 3 |
Barclays
BCS
|
+6,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+4,54 Mio. $ |
| 5 |
KANG
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
|
+4,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+6,46 Mio. $ |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+6,22 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+6,01 Mio. $ |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+4,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,27 % |
| 2 | Industrie | 14,49 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,93 % |
| 4 | Technologie | 12,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
141 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 2,04 % |
1.511.441
-21.748
| -1 % | -647.201 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 1,93 % |
222.974
-1.245
| -0,6 % | -258.322 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 1,75 % |
349.416
-9.101
| -3 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 1,75 % |
451.320
-20.389
| -4 % | -1,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 1,72 % |
744.993
-12.989
| -2 % | -673.728 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 1,59 % |
689.847
+23.491
| +4 % | +1,35 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,57 % |
1.138.826
-112.095
| -9 % | -3,58 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 35,4 Mio. $ | 1,46 % |
691.519
-2.825
| -0,4 % | -146.800 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 1,44 % |
600.222
+24.724
| +4 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,42 % |
627.491
-31.814
| -5 % | -1,69 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 1,42 % |
1.200.140
-91.137
| -7 % | -2,56 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,39 % |
398.602
+825
| +0,2 % | +67.718 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,35 % |
120.141
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 1,34 % |
305.792
-885
| -0,3 % | -91.325 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 1,33 % |
152.316
+746
| +0,5 % | +155.623 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 1,32 % |
220.592
-18.325
| -8 % | -2,62 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 1,32 % |
703.129
-4.306
| -0,6 % | -194.587 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 1,3 % |
229.882
+6.046
| +3 % | +791.248 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,3 % |
208.873
+2.541
| +1 % | +370.691 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 1,27 % |
1.267.317
+49.428
| +4 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,24 % |
912.153
-11.216
| -1 % | -351.379 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 1,22 % |
459.510
-21.304
| -4 % | -1,36 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,22 % |
475.778
-42.270
| -8 % | -2,58 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,21 % |
271.395
-5.615
| -2 % | -584.439 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 1,18 % |
227.465
-6.885
| -3 % | -905.713 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Conning Inc für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Conning Inc 589 Positionen im Wert von 2,42 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 2,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Conning Inc zog im Q2 2016 netto 109 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 197 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AngloGold Ashanti – eine Position im geschätzten Wert von 1,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Conning Inc eine neue Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 8,78 Mio. $.
- Der größte Kauf von Conning Inc im Q2 2016 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 81.981 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $.
- Conning Inc hat seine Position in Ameriprise Financial in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Conning Inc im Q2 2016 entfiel auf CME Group und belief sich schätzungsweise auf 21 Mio. $.
- Conning Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Conning Inc machen im Q2 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,42 Mrd. $ aus.
- Conning Inc eröffnete 29 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Conning Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 2,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Conning Inc für Q2 2016 am 26. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .