Conning Inc Ativos da carteira
Conning manages money mainly for insurance companies and pension plans, mostly in bonds and stocks. William S. Conning founded the firm in 1912 to give investment advice to high-net-worth individuals, and it began managing investments for insurers in 1983. Conning has grown by buying majority stakes in specialist managers, including Octagon Credit Investors, which focuses on loans and high yield bonds, in 2016, and the emerging markets debt manager Global Evolution, in which it became majority owner in 2020. It is part of Generali Investments, and its controlling shareholder is Generali Investments Holding, based in Italy.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 19,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,69 mi |
| 3 |
Barclays
BCS
|
+US$ 6,88 mi |
| 4 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$ 4,54 mi |
| 5 |
KANG
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
|
+US$ 4,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$ 6,22 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 6,01 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,27% |
| 2 | Bens industriais | 14,49% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,93% |
| 4 | Tecnologia | 12,2% |
| 5 | Saúde | 9,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 49,3 mi | 2,04% |
1.511.441
-21.748
| -1% | -US$ 647 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 46,7 mi | 1,93% |
222.974
-1.245
| -0,6% | -US$ 258 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 42,4 mi | 1,75% |
349.416
-9.101
| -3% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 42,3 mi | 1,75% |
451.320
-20.389
| -4% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 41,6 mi | 1,72% |
744.993
-12.989
| -2% | -US$ 674 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 38,5 mi | 1,59% |
689.847
+23.491
| +4% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 38 mi | 1,57% |
1.138.826
-112.095
| -9% | -US$ 3,58 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 35,4 mi | 1,46% |
691.519
-2.825
| -0,4% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 34,9 mi | 1,44% |
600.222
+24.724
| +4% | +US$ 1,41 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 34,5 mi | 1,42% |
627.491
-31.814
| -5% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 34,4 mi | 1,42% |
1.200.140
-91.137
| -7% | -US$ 2,56 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 33,8 mi | 1,39% |
398.602
+825
| +0,2% | +US$ 67,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 32,7 mi | 1,35% |
120.141
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 32,4 mi | 1,34% |
305.792
-885
| -0,3% | -US$ 91,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 32,1 mi | 1,33% |
152.316
+746
| +0,5% | +US$ 156 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 32 mi | 1,32% |
220.592
-18.325
| -8% | -US$ 2,62 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 31,9 mi | 1,32% |
703.129
-4.306
| -0,6% | -US$ 195 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
US$ 65,8 bi
| US$ 31,6 mi | 1,3% |
229.882
+6.046
| +3% | +US$ 791 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 31,5 mi | 1,3% |
208.873
+2.541
| +1% | +US$ 371 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 30,8 mi | 1,27% |
1.267.317
+49.428
| +4% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 29,9 mi | 1,24% |
912.153
-11.216
| -1% | -US$ 351 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 29,7 mi | 1,22% |
459.510
-21.304
| -4% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 29,5 mi | 1,22% |
475.778
-42.270
| -8% | -US$ 2,58 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 29,2 mi | 1,21% |
271.395
-5.615
| -2% | -US$ 584 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,5 bi
| US$ 28,6 mi | 1,18% |
227.465
-6.885
| -3% | -US$ 906 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Conning Inc no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Conning Inc detinha 589 posições avaliadas em US$ 2,42 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 2,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Conning Inc fez uma retirada líquida de US$ 109 mi em T2 2016, encerrando 22 posições e reduzindo 197 participações. Sua saída mais significativa foi AngloGold Ashanti, uma posição estimada em US$ 1,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Conning Inc abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no valor de US$ 8,78 mi.
- A maior compra de Conning Inc no T2 2016 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 81.981 ações no valor de US$ 8,78 mi.
- Conning Inc foi quem mais aumentou sua posição em Ameriprise Financial no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de Conning Inc em T2 2016 foi em CME Group, com um corte estimado de US$ 21 mi.
- Conning Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,68 mi.
- As dez maiores posições de Conning Inc representam 17% de sua carteira de US$ 2,42 bi no T2 2016.
- Conning Inc abriu 29 novas posições e encerrou 22 em T2 2016.
- O valor da carteira de Conning Inc subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Conning Inc referente a T2 2016, protocolado em 26 de jul. de 2016.