Conning Inc Posiciones de la cartera
Conning manages money mainly for insurance companies and pension plans, mostly in bonds and stocks. William S. Conning founded the firm in 1912 to give investment advice to high-net-worth individuals, and it began managing investments for insurers in 1983. Conning has grown by buying majority stakes in specialist managers, including Octagon Credit Investors, which focuses on loans and high yield bonds, in 2016, and the emerging markets debt manager Global Evolution, in which it became majority owner in 2020. It is part of Generali Investments, and its controlling shareholder is Generali Investments Holding, based in Italy.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 19.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.69 M |
| 3 |
Barclays
BCS
|
+USD 6.88 M |
| 4 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+USD 4.54 M |
| 5 |
KANG
iKang Healthcare Group, Inc.
KANG
|
+USD 4.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 21 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 6.22 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 6.01 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.27% |
| 2 | Industriales | 14.49% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.93% |
| 4 | Tecnología | 12.2% |
| 5 | Salud | 9.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 49.3 M | 2.04% |
1,511,441
-21,748
| -1% | -USD 647 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 46.7 M | 1.93% |
222,974
-1,245
| -0.6% | -USD 258 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 42.4 M | 1.75% |
349,416
-9,101
| -3% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 42.3 M | 1.75% |
451,320
-20,389
| -4% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 41.6 M | 1.72% |
744,993
-12,989
| -2% | -USD 674 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 38.5 M | 1.59% |
689,847
+23,491
| +4% | +USD 1.35 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 38 M | 1.57% |
1,138,826
-112,095
| -9% | -USD 3.58 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 35.4 M | 1.46% |
691,519
-2,825
| -0.4% | -USD 147 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 34.9 M | 1.44% |
600,222
+24,724
| +4% | +USD 1.41 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 34.5 M | 1.42% |
627,491
-31,814
| -5% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 34.4 M | 1.42% |
1,200,140
-91,137
| -7% | -USD 2.56 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 33.8 M | 1.39% |
398,602
+825
| +0.2% | +USD 67.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.4 mil M
| USD 32.7 M | 1.35% |
120,141
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 32.4 M | 1.34% |
305,792
-885
| -0.3% | -USD 91.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 32.1 M | 1.33% |
152,316
+746
| +0.5% | +USD 156 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 32 M | 1.32% |
220,592
-18,325
| -8% | -USD 2.62 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 31.9 M | 1.32% |
703,129
-4,306
| -0.6% | -USD 195 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
USD 65.8 mil M
| USD 31.6 M | 1.3% |
229,882
+6,046
| +3% | +USD 791 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 31.5 M | 1.3% |
208,873
+2,541
| +1% | +USD 371 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 30.8 M | 1.27% |
1,267,317
+49,428
| +4% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 29.9 M | 1.24% |
912,153
-11,216
| -1% | -USD 351 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 29.7 M | 1.22% |
459,510
-21,304
| -4% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 29.5 M | 1.22% |
475,778
-42,270
| -8% | -USD 2.58 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 29.2 M | 1.21% |
271,395
-5,615
| -2% | -USD 584 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
USD 20.5 mil M
| USD 28.6 M | 1.18% |
227,465
-6,885
| -3% | -USD 906 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Conning Inc en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Conning Inc mantenía 589 posiciones por un valor de USD 2422 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 2382 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Conning Inc registró retiros netos por USD 109 M en T2 2016, cerró 22 posiciones y redujo 197 tenencias. Su salida más destacada fue AngloGold Ashanti, una posición estimada en USD 1.68 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Conning Inc abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF por valor de USD 8.78 M.
- La mayor compra de Conning Inc en T2 2016 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 81,981 acciones por un valor de USD 8.78 M.
- Conning Inc fue quien más aumentó su posición en Ameriprise Financial durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de Conning Inc durante T2 2016 fue en CME Group, con un recorte estimado de USD 21 M.
- Conning Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.68 M.
- Las diez principales posiciones de Conning Inc representan 17% de su cartera de USD 2422 M en T2 2016.
- Conning Inc abrió 29 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Conning Inc aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2422 M.
Según el Informe 13F de Conning Inc correspondiente a T2 2016, presentado el 26 jul 2016.