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Conning Inc Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
10,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,57 %
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+329 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-20,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,03 %
Position
337
Neu
27
Aufgestockt
78
Reduziert
103
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
8,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+39,9 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+33,7 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+18,2 Mio. $ |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+9,23 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+21,2 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+15,4 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,65 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,82 % |
| 4 | Technologie | 12,07 % |
| 5 | Industrie | 11,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 258.955 $ | 0,01 % |
1.442
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
277
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 257.455 $ | 0,01 % |
8.053
-10.370
| -56 % | -334.225 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
278
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| 256.245 $ | 0,01 % |
4.617
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
279
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 256.125 $ | 0,01 % |
5.141
-182
| -3 % | -8.953 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
280
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| 255.701 $ | 0,01 % |
+298
| Neu | +265.830 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
281
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 255.676 $ | 0,01 % |
80
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
282
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 252.134 $ | 0,01 % |
+2.692
| Neu | +203.224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
283
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 251.484 $ | 0,01 % |
5.236
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
284
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 250.122 $ | 0,01 % |
2.765
| – | – |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
285
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 245.341 $ | 0,01 % |
2.136
+109
| +5 % | +12.288 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
286
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| 240.319 $ | 0,01 % |
1.192
-71
| -6 % | -15.129 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
287
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| 239.884 $ | 0,01 % |
+489
| Neu | +249.362 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
288
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 233.817 $ | 0,01 % |
872
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
289
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 226.167 $ | 0,01 % |
16.271
-1.722
| -10 % | -23.232 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
290
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 225.943 $ | 0,01 % |
+114
| Neu | +206.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
291
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 225.001 $ | 0,01 % |
2.802
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
292
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 224.827 $ | 0,01 % |
+566
| Neu | +161.147 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
293
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 222.988 $ | 0,01 % |
+2.084
| Neu | +229.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 222.139 $ | 0,01 % |
785
-41
| -5 % | -11.819 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
295
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 221.327 $ | 0,01 % |
+1.305
| Neu | +201.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
296
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 221.153 $ | 0,01 % |
+1.979
| Neu | +211.161 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
297
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 220.892 $ | 0,01 % |
913
-166
| -15 % | -38.240 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
298
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 218.895 $ | 0,01 % |
2.385
-500
| -17 % | -48.489 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
299
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 215.796 $ | 0,01 % |
+940
| Neu | +199.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 214.468 $ | 0,01 % |
+1.352
| Neu | +209.753 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Conning Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Conning Inc 337 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Conning Inc für Q2 2026 weist 27 neu, 78 erhöht, 103 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 82.374 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Conning Inc im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 82.374 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Conning Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Conning Inc im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 21,2 Mio. $.
- Conning Inc hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.857 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Conning Inc machen im Q2 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Conning Inc eröffnete 27 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Conning Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Conning Inc für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .