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Conning Inc Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
10,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,57 %
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+329 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-20,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,03 %
Position
337
Neu
27
Aufgestockt
78
Reduziert
103
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
8,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+39,9 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+33,7 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+18,2 Mio. $ |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+9,23 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+21,2 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+15,4 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,65 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,82 % |
| 4 | Technologie | 12,07 % |
| 5 | Industrie | 11,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
| 486.444 $ | 0,01 % |
3.559
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
202
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,59 Mrd. $
| 483.470 $ | 0,01 % |
2.707
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
203
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
| 481.136 $ | 0,01 % |
+1.437
| Neu | +455.750 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
Equinix
EQIX
98,2 Mrd. $
| 479.499 $ | 0,01 % |
460
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
205
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 474.632 $ | 0,01 % |
12.016
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
206
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
| 466.899 $ | 0,01 % |
1.244
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
207
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 464.240 $ | 0,01 % |
3.022
-40
| -1 % | -4.622 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
208
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 453.737 $ | 0,01 % |
4.858
-95
| -2 % | -10.348 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
209
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 440.804 $ | 0,01 % |
4.440
+9
| +0,2 % | +891 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
210
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 434.039 $ | 0,01 % |
5.670
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
211
CMS Energy
CMS
21,4 Mrd. $
| 433.068 $ | 0,01 % |
5.661
-187
| -3 % | -14.016 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
212
Johnson Controls International
JCI
91,5 Mrd. $
| 432.339 $ | 0,01 % |
2.959
-89
| -3 % | -12.568 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
213
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
| 418.786 $ | 0,01 % |
8.811
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
214
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 415.942 $ | 0,01 % |
3.286
-12
| -0,4 % | -1.514 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
215
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 415.927 $ | 0,01 % |
16.942
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
216
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 412.874 $ | 0,01 % |
6.565
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
217
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 404.987 $ | 0,01 % |
3.255
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
218
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
| 398.718 $ | 0,01 % |
1.031
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
219
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 397.944 $ | 0,01 % |
1.941
-56
| -3 % | -13.266 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
220
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 395.179 $ | 0,01 % |
523
-46
| -8 % | -36.471 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
221
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 391.823 $ | 0,01 % |
2.420
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
222
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 391.126 $ | 0,01 % |
10.640
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
223
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 375.053 $ | 0,01 % |
2.620
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
224
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
| 374.666 $ | 0,01 % |
1.011
-35
| -3 % | -12.907 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
225
Royal Caribbean
RCL
77,1 Mrd. $
| 372.145 $ | 0,01 % |
1.172
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Conning Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Conning Inc 337 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Conning Inc für Q2 2026 weist 27 neu, 78 erhöht, 103 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 82.374 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Conning Inc im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 82.374 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
- Conning Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Conning Inc im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 21,2 Mio. $.
- Conning Inc hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.857 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Conning Inc machen im Q2 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Conning Inc eröffnete 27 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Conning Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Conning Inc für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .