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Conning Inc 投資組合持股
AUM
US$33.4億
週轉率
10.98%
1年估算報酬率
25.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.04%
1年估算報酬率
+25.19%
3年估算報酬率
+57.5%
5年估算報酬率
+65.04%
10年估算報酬率
+196.57%
AUM
US$33.4億
AUM 成長
+US$3.29億
(+11%)
資金流向
-US$2007萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.03%
持股
337
新
27
增持
78
減碼
103
已平倉
10
平均持有時間
8.5
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$3988萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$3368萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1817萬 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$923萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$900萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2123萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1868萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$1674萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$1537萬 |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1498萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.65% |
| 2 | 金融 | 13.51% |
| 3 | 醫療保健 | 12.82% |
| 4 | 科技 | 12.07% |
| 5 | 工業 | 11.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7545萬 | 2.26% |
101,038
-1,082
| -1% | -US$78.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7305萬 | 2.19% |
97,544
-918
| -0.9% | -US$66.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$6390萬 | 1.91% |
2,726,004
+1,702,258
| +166% | +US$3988萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5616萬 | 1.68% |
378,644
-13,020
| -3% | -US$179萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Corning
GLW
US$1137億
| US$4797萬 | 1.44% |
187,820
-92,029
| -33% | -US$1674萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$4451萬 | 1.33% |
41,798
-11,230
| -21% | -US$987萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Merck
MRK
US$3601億
| US$4433萬 | 1.33% |
344,967
+11,936
| +4% | +US$140萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4393萬 | 1.32% |
134,209
-2,504
| -2% | -US$77.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$4368萬 | 1.31% |
173,581
+10,144
| +6% | +US$218萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089億
| US$4227萬 | 1.27% |
119,852
+15,480
| +15% | +US$504萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$4211萬 | 1.26% |
127,552
+7,789
| +7% | +US$236萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
US Bancorp
USB
US$915億
| US$4206萬 | 1.26% |
696,391
-692
| -0.1% | -US$3.88萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$4203萬 | 1.26% |
101,113
-29,336
| -22% | -US$1087萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$4180萬 | 1.25% |
169,775
-6,971
| -4% | -US$156萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$4147萬 | 1.24% |
218,583
+39,433
| +22% | +US$723萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$3998萬 | 1.2% |
147,812
+16,295
| +12% | +US$423萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$3987萬 | 1.19% |
271,892
+29,411
| +12% | +US$428萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3969萬 | 1.19% |
156,278
+14,629
| +10% | +US$341萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$3958萬 | 1.19% |
186,734
+10,828
| +6% | +US$213萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$3945萬 | 1.18% |
108,934
+12,720
| +13% | +US$435萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$3931萬 | 1.18% |
428,725
+44,064
| +11% | +US$386萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$3928萬 | 1.18% |
483,270
+3,575
| +0.7% | +US$28.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Principal Financial Group
PFG
US$233億
| US$3915萬 | 1.17% |
363,250
-35,220
| -9% | -US$358萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$3912萬 | 1.17% |
679,012
+75,598
| +13% | +US$434萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$3904萬 | 1.17% |
382,035
+22,606
| +6% | +US$228萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
YC
Conning Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Conning Inc持有337個部位，價值US$33.4億，較前一季的US$30.1億增加11%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Conning Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增27項、增加78檔、減碼103檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共82,374股，價值US$1821萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$2123萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為金融和醫療保健。
- Conning Inc在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進82,374股，價值US$1821萬。
- Conning Inc在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3988萬。
- Conning Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$2123萬。
- Conning Inc於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2026年第2季，Conning Inc的投資組合規模為US$33.4億，前十大持股占16%。
- Conning Inc在2026年第2季新增了27個部位，並平倉10個部位。
- Conning Inc的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$33.4億。
根據Conning Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。