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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
15.6%
推定1年リターン
27.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.4%
1年予想リターン
+27.33%
3年間の予想リターン
+83.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.55億
(+16%)
資金フロー
+$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.03%
保有額
846
新規
94
買い増し
395
減少
297
解消
38
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$7338万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2298万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1568万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$671万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$611万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2013万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1312万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1253万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1037万 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+$981万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.42% |
| 2 | 情報技術 | 14.84% |
| 3 | 金融 | 7.61% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Charles Schwab
SCHW
$1534億
| $1584万 | 0.47% |
171,658
+42,869
| +33% | +$391万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
52
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$166億
| $1553万 | 0.46% |
296,652
-30,873
| -9% | -$161万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
53
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$108億
| $1466万 | 0.44% |
633,680
-36,443
| -5% | -$84.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
54
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76.9億
| $1430万 | 0.43% |
337,135
+144,122
| +75% | +$611万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
55
Costco
COST
$4367億
| $1423万 | 0.43% |
15,213
-411
| -3% | -$41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
56
TSMC
TSM
$2.27兆
| $1421万 | 0.42% |
29,746
+11,074
| +59% | +$449万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
57
Philip Morris
PM
$3173億
| $1408万 | 0.42% |
77,841
+2,320
| +3% | +$40.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
58
Mastercard
MA
$5368億
| $1315万 | 0.39% |
25,594
-3,837
| -13% | -$191万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
59
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$96.3億
| $1314万 | 0.39% |
97,518
+1,571
| +2% | +$20.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
60
GE Vernova
GEV
$2365億
| $1211万 | 0.36% |
10,305
+3,340
| +48% | +$341万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
61
Tesla
TSLA
$1.59兆
| $1204万 | 0.36% |
28,617
+1,050
| +4% | +$41.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
62
KLA
KLAC
$2066億
| $1193万 | 0.36% |
39,532
+1,312
| +3% | +$26万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
63
Procter & Gamble
PG
$3688億
| $1184万 | 0.35% |
80,751
+4,834
| +6% | +$70.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
64
Kinsale Capital Group
KNSL
$81.8億
| $1166万 | 0.35% |
35,364
+9,035
| +34% | +$291万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
65
iShares Gold Trust
IAU
$598億
| $1130万 | 0.34% |
149,714
+14,268
| +11% | +$121万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
66
Progressive
PGR
$1311億
| $1122万 | 0.34% |
51,342
+9,379
| +22% | +$189万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
67
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1899億
| $1117万 | 0.33% |
115,606
-585
| -0.5% | -$5.62万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
68
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $1108万 | 0.33% |
106,628
+726
| +0.7% | +$7.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
69
Caterpillar
CAT
$3283億
| $1103万 | 0.33% |
10,359
+3,996
| +63% | +$351万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
70
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.6億
| $1096万 | 0.33% |
124,996
-2,203
| -2% | -$20万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
71
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$752億
| $1095万 | 0.33% |
36,455
+3,441
| +10% | +$96.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
72
Intel
INTC
$4972億
| $1087万 | 0.33% |
77,879
+26,831
| +53% | +$271万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
73
Medpace
MEDP
$191億
| $1081万 | 0.32% |
20,413
+1,270
| +7% | +$58.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
74
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.8億
| $1074万 | 0.32% |
159,348
-5,435
| -3% | -$34.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
75
ExxonMobil
XOM
$7507億
| $1059万 | 0.32% |
77,454
+10,582
| +16% | +$158万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ascent Groupは846銘柄を保有し、保有額は$33.4億でした。前四半期の$28.9億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Ascent Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.25億を投じ、新たに94銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち395銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は819,283株、評価額は$2298万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2013万相当を売却しました。
- Ascent Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は819,283株、評価額は$2298万でした。
- Ascent Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7338万でした。
- Ascent Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2013万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1037万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの25%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第2四半期に新たに94件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$33.4億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。