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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3344 M
Rotación
15.6%
Rendimiento estimado a 1 año
27.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 455 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.03%
Posición
846
Nuevas
94
Aumentadas
395
Reducidas
297
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 73.4 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 23 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 6.71 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.42% |
| 2 | Tecnología | 14.84% |
| 3 | Finanzas | 7.61% |
| 4 | Industriales | 5.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7353 M
| USD 25.1 M | 0.75% |
582,808
-204,988
| -26% | -USD 8.48 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9368 M
| USD 23.8 M | 0.71% |
472,934
+2,471
| +0.5% | +USD 119 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
28
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5633 M
| USD 23 M | 0.69% |
+819,283
| Nuevas | +USD 23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Arista Networks
ANET
USD 219 mil M
| USD 22.9 M | 0.69% |
134,857
-21,153
| -14% | -USD 3.32 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 22.6 M | 0.68% |
18,846
+1,544
| +9% | +USD 1.58 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
31
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 21.2 M | 0.63% |
276,887
-169,403
| -38% | -USD 13.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 21 M | 0.63% |
255,546
+20,745
| +9% | +USD 1.71 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
USD 952 mil M
| USD 20.6 M | 0.62% |
181,787
+588
| +0.3% | +USD 73 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 20.5 M | 0.61% |
192,334
+4,502
| +2% | +USD 479 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.3 mil M
| USD 19.9 M | 0.59% |
326,748
-2,732
| -0.8% | -USD 164 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
36
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 19.9 M | 0.59% |
409,962
-25,498
| -6% | -USD 1.23 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 19.7 M | 0.59% |
17,083
+4,324
| +34% | +USD 3.24 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 19.4 M | 0.58% |
739,720
-22,325
| -3% | -USD 582 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
USD 847 mil M
| USD 18.6 M | 0.56% |
32,004
+1,946
| +6% | +USD 798 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.4 mil M
| USD 18.4 M | 0.55% |
75,795
+1,964
| +3% | +USD 457 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7101 M
| USD 18.2 M | 0.54% |
359,827
+82,792
| +30% | +USD 4.19 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
USD 632 mil M
| USD 17.9 M | 0.53% |
70,352
+1,550
| +2% | +USD 361 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 17.5 M | 0.52% |
25,522
+14
| +0.1% | +USD 9.33 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9080 M
| USD 17.3 M | 0.52% |
249,317
+75,168
| +43% | +USD 5.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 17.1 M | 0.51% |
34,091
-4,469
| -12% | -USD 2.15 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 16.9 M | 0.5% |
143,609
+8,867
| +7% | +USD 927 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.9 mil M
| USD 16.8 M | 0.5% |
140,822
-219
| -0.2% | -USD 25 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
48
Visa
V
USD 769 mil M
| USD 16.6 M | 0.5% |
48,362
+222
| +0.5% | +USD 71.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
49
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 16 M | 0.48% |
146,055
+141,845
| +3,369% | +USD 15.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57 mil M
| USD 15.9 M | 0.48% |
144,542
+16,790
| +13% | +USD 1.77 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ascent Group mantenía 846 posiciones por un valor de USD 3344 M, un aumento de 16% frente a los USD 2890 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Ascent Group destinó USD 125 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 94 nuevas posiciones y aumentó 395 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819,283 acciones con un valor de USD 23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 20.1 M.
- La mayor compra de Ascent Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819,283 acciones por un valor de USD 23 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 73.4 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 20.1 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 25% de su cartera de USD 3344 M en T2 2026.
- Ascent Group abrió 94 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3344 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.