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Ascent Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,34 bi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+91,73%
Retorno est. (5 anos)
+100,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,15 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,89%
Posição
869
Nova
61
Aumentada
354
Reduzida
371
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,2% |
| 2 | Tecnologia | 16,27% |
| 3 | Financeiro | 7,78% |
| 4 | Bens industriais | 4,92% |
| 5 | Saúde | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Trane Technologies
TT
US$ 87,9 bi
| US$ 5,15 mi | 0,15% |
11.388
-199
| -2% | -US$ 91,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 5,14 mi | 0,15% |
23.803
-5.289
| -18% | -US$ 1,18 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
128
TWFG Inc
TWFG
US$ 363 mi
| US$ 5,14 mi | 0,15% |
214.110
+1.800
| +0,8% | +US$ 48,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
129
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 5,13 mi | 0,15% |
27.547
+527
| +2% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 5,12 mi | 0,15% |
40.422
-895
| -2% | -US$ 123 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,23 bi
| US$ 5,1 mi | 0,15% |
92.638
+5.910
| +7% | +US$ 332 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 5 mi | 0,15% |
63.763
-1.694
| -3% | -US$ 138 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 4,98 mi | 0,15% |
19.301
+3.200
| +20% | +US$ 849 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
134
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 4,73 mi | 0,14% |
67.955
-3.275
| -5% | -US$ 246 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
135
Accenture
ACN
US$ 154 bi
| US$ 4,54 mi | 0,14% |
24.751
+2.830
| +13% | +US$ 478 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
136
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 4,51 mi | 0,14% |
19.524
-2.005
| -9% | -US$ 528 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
137
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 4,5 mi | 0,13% |
19.601
+1.524
| +8% | +US$ 314 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
138
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 4,47 mi | 0,13% |
24.303
+2.268
| +10% | +US$ 392 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
139
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| US$ 4,46 mi | 0,13% |
111.558
+12.840
| +13% | +US$ 525 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
140
Waste Management
WM
US$ 93,9 bi
| US$ 4,44 mi | 0,13% |
21.775
+575
| +3% | +US$ 129 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
141
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,53 bi
| US$ 4,43 mi | 0,13% |
+89.192
| Nova | +US$ 4,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
ASML
ASML
US$ 549 bi
| US$ 4,41 mi | 0,13% |
2.434
+37
| +2% | +US$ 64,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
143
EOG Resources
EOG
US$ 76,3 bi
| US$ 4,38 mi | 0,13% |
31.826
-981
| -3% | -US$ 140 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
144
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 4,38 mi | 0,13% |
31.890
+312
| +1% | +US$ 44 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
145
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 672 bi
| US$ 4,3 mi | 0,13% |
11.496
-2
| -0% | -US$ 750 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
146
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 135 bi
| US$ 4,29 mi | 0,13% |
34.152
-3.246
| -9% | -US$ 386 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
147
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,8 bi
| US$ 4,28 mi | 0,13% |
26.625
-311
| -1% | -US$ 52,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
148
T-Mobile US
TMUS
US$ 172 bi
| US$ 4,27 mi | 0,13% |
26.184
+1.427
| +6% | +US$ 255 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
149
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 4,25 mi | 0,13% |
55.039
-19.318
| -26% | -US$ 1,53 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
150
iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF
USLN
US$ 22,5 mi
| US$ 4,25 mi | 0,13% |
+84.101
| Nova | +US$ 4,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ascent Group no T3 2026
No T3 2026, Ascent Group detinha 869 posições no valor de US$ 3,34 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 3,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ascent Group mostra 61 novas, 354 aumentaram, 371 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Momentum ETF, estimada em US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ascent Group no T3 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 ações no valor de US$ 8,17 mi.
- Ascent Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Ascent Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 29 mi.
- Ascent Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Ascent Group representam 27% de sua carteira de US$ 3,34 bi no T3 2026.
- Ascent Group abriu 61 novas posições e encerrou 61 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ascent Group caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ascent Group referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.