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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Trane Technologies
TT
$921億
| $515万 | 0.15% |
11,388
-199
| -2% | -$9.15万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
127
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $514万 | 0.15% |
23,803
-5,289
| -18% | -$118万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
128
TWFG Inc
TWFG
$3.46億
| $514万 | 0.15% |
214,110
+1,800
| +0.8% | +$4.87万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
129
Boeing
BA
$1366億
| $513万 | 0.15% |
27,547
+527
| +2% | +$11.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
130
PepsiCo
PEP
$1933億
| $512万 | 0.15% |
40,422
-895
| -2% | -$12.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
131
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.7億
| $510万 | 0.15% |
92,638
+5,910
| +7% | +$33.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $500万 | 0.15% |
63,763
-1,694
| -3% | -$13.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
$1192億
| $498万 | 0.15% |
19,301
+3,200
| +20% | +$84.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
134
Netflix
NFLX
$2626億
| $473万 | 0.14% |
67,955
-3,275
| -5% | -$24.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
135
Accenture
ACN
$1503億
| $454万 | 0.14% |
24,751
+2,830
| +13% | +$47.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
136
McDonald's
MCD
$1992億
| $451万 | 0.14% |
19,524
-2,005
| -9% | -$52.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
137
Salesforce
CRM
$1769億
| $450万 | 0.13% |
19,601
+1,524
| +8% | +$31.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
138
Qualcomm
QCOM
$1835億
| $447万 | 0.13% |
24,303
+2,268
| +10% | +$39.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
139
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$153億
| $446万 | 0.13% |
111,558
+12,840
| +13% | +$52.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
140
Waste Management
WM
$941億
| $444万 | 0.13% |
21,775
+575
| +3% | +$12.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
141
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$15.5億
| $443万 | 0.13% |
+89,192
| 新規 | +$447万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
142
ASML
ASML
$5832億
| $441万 | 0.13% |
2,434
+37
| +2% | +$6.41万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
143
EOG Resources
EOG
$770億
| $438万 | 0.13% |
31,826
-981
| -3% | -$14万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
144
Oracle
ORCL
$3735億
| $438万 | 0.13% |
31,890
+312
| +1% | +$4.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
145
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $430万 | 0.13% |
11,496
-2
| -0% | -$750 |
2021 Q4
19四半期
|
|
146
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1389億
| $429万 | 0.13% |
34,152
-3,246
| -9% | -$38.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
147
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $428万 | 0.13% |
26,625
-311
| -1% | -$5.21万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
148
T-Mobile US
TMUS
$1787億
| $427万 | 0.13% |
26,184
+1,427
| +6% | +$25.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
149
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $425万 | 0.13% |
55,039
-19,318
| -26% | -$153万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
150
iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF
USLN
$2256万
| $425万 | 0.13% |
+84,101
| 新規 | +$425万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。