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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
15.6%
推定1年リターン
27.33%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.4%
1年予想リターン
+27.33%
3年間の予想リターン
+83.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.55億
(+16%)
資金フロー
+$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.03%
保有額
846
新規
94
買い増し
395
減少
297
解消
38
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$7338万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2298万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1568万 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$671万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$611万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2013万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1312万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1253万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1037万 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+$981万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.42% |
| 2 | 情報技術 | 14.84% |
| 3 | 金融 | 7.61% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.63% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.8億
| $432万 | 0.13% |
94,240
+78,378
| +494% | +$357万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
152
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$490億
| $430万 | 0.13% |
10,506
+75
| +0.7% | +$2.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
153
US Bancorp
USB
$945億
| $426万 | 0.13% |
70,481
+827
| +1% | +$4.63万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
154
EOG Resources
EOG
$851億
| $426万 | 0.13% |
32,807
+3,331
| +11% | +$45.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
155
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6966億
| $425万 | 0.13% |
11,498
+275
| +2% | +$9.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
156
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$246億
| $418万 | 0.13% |
21,151
-464
| -2% | -$8.98万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
157
Intuitive Surgical
ISRG
$1585億
| $417万 | 0.12% |
10,484
-3,377
| -24% | -$148万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
158
Quanta Services
PWR
$955億
| $416万 | 0.12% |
5,774
-146
| -2% | -$10万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
159
PNC Financial Services
PNC
$925億
| $415万 | 0.12% |
16,868
+1,930
| +13% | +$43.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
160
T-Mobile US
TMUS
$1580億
| $415万 | 0.12% |
24,757
-4,421
| -15% | -$83.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
161
Amphenol
APH
$2024億
| $413万 | 0.12% |
46,866
+1,692
| +4% | +$12.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
162
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$152億
| $409万 | 0.12% |
32,906
-1,931
| -6% | -$23.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
163
Qualcomm
QCOM
$1980億
| $407万 | 0.12% |
22,035
+3,110
| +16% | +$58.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
164
Colgate-Palmolive
CL
$743億
| $405万 | 0.12% |
44,199
+5,871
| +15% | +$51.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
165
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.5億
| $397万 | 0.12% |
40,304
-2,120
| -5% | -$20万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
166
Corning
GLW
$1110億
| $394万 | 0.12% |
15,436
+9,908
| +179% | +$180万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
167
O'Reilly Automotive
ORLY
$712億
| $393万 | 0.12% |
42,642
-10,297
| -19% | -$93.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
168
Ford
F
$493億
| $388万 | 0.12% |
278,987
-83,867
| -23% | -$113万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
169
Wells Fargo
WFC
$2546億
| $387万 | 0.12% |
46,888
+1,441
| +3% | +$11.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
170
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $386万 | 0.12% |
32,857
-78,145
| -70% | -$920万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
171
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$74.1億
| $385万 | 0.12% |
48,460
-1,461
| -3% | -$11.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
172
Williams Companies
WMB
$916億
| $383万 | 0.11% |
51,529
+3,952
| +8% | +$29.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
173
Citizens Financial Group
CFG
$277億
| $379万 | 0.11% |
54,049
-28,514
| -35% | -$184万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
174
Pfizer
PFE
$1707億
| $378万 | 0.11% |
157,175
-27,405
| -15% | -$71.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
175
Capital One
COF
$1281億
| $374万 | 0.11% |
18,630
-6,918
| -27% | -$132万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ascent Groupは846銘柄を保有し、保有額は$33.4億でした。前四半期の$28.9億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Ascent Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.25億を投じ、新たに94銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち395銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は819,283株、評価額は$2298万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2013万相当を売却しました。
- Ascent Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は819,283株、評価額は$2298万でした。
- Ascent Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7338万でした。
- Ascent Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2013万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1037万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの25%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第2四半期に新たに94件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$33.4億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。