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Ascent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3344 M
Rotación
15.6%
Rendimiento estimado a 1 año
27.33%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 455 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.03%
Posición
846
Nuevas
94
Aumentadas
395
Reducidas
297
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 73.4 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 23 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 6.71 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.42% |
| 2 | Tecnología | 14.84% |
| 3 | Finanzas | 7.61% |
| 4 | Industriales | 5.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2981 M
| USD 4.32 M | 0.13% |
94,240
+78,378
| +494% | +USD 3.57 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
152
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.1 mil M
| USD 4.3 M | 0.13% |
10,506
+75
| +0.7% | +USD 29.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
153
US Bancorp
USB
USD 92.9 mil M
| USD 4.26 M | 0.13% |
70,481
+827
| +1% | +USD 46.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
154
EOG Resources
EOG
USD 84.4 mil M
| USD 4.26 M | 0.13% |
32,807
+3,331
| +11% | +USD 454 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
155
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 4.25 M | 0.13% |
11,498
+275
| +2% | +USD 98.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
156
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 4.18 M | 0.13% |
21,151
-464
| -2% | -USD 89.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
157
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 4.17 M | 0.12% |
10,484
-3,377
| -24% | -USD 1.48 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
158
Quanta Services
PWR
USD 91.2 mil M
| USD 4.16 M | 0.12% |
5,774
-146
| -2% | -USD 100 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
159
PNC Financial Services
PNC
USD 91.1 mil M
| USD 4.15 M | 0.12% |
16,868
+1,930
| +13% | +USD 432 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
T-Mobile US
TMUS
USD 159 mil M
| USD 4.15 M | 0.12% |
24,757
-4,421
| -15% | -USD 837 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
161
Amphenol
APH
USD 200 mil M
| USD 4.13 M | 0.12% |
46,866
+1,692
| +4% | +USD 122 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
162
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 4.09 M | 0.12% |
32,906
-1,931
| -6% | -USD 233 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
163
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 4.07 M | 0.12% |
22,035
+3,110
| +16% | +USD 582 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
164
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.1 mil M
| USD 4.05 M | 0.12% |
44,199
+5,871
| +15% | +USD 514 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
165
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9870 M
| USD 3.97 M | 0.12% |
40,304
-2,120
| -5% | -USD 200 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
166
Corning
GLW
USD 113 mil M
| USD 3.94 M | 0.12% |
15,436
+9,908
| +179% | +USD 1.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.2 mil M
| USD 3.93 M | 0.12% |
42,642
-10,297
| -19% | -USD 939 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
168
Ford
F
USD 47.7 mil M
| USD 3.88 M | 0.12% |
278,987
-83,867
| -23% | -USD 1.13 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
169
Wells Fargo
WFC
USD 251 mil M
| USD 3.87 M | 0.12% |
46,888
+1,441
| +3% | +USD 116 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
170
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 3.86 M | 0.12% |
32,857
-78,145
| -70% | -USD 9.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
171
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7377 M
| USD 3.85 M | 0.12% |
48,460
-1,461
| -3% | -USD 112 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
172
Williams Companies
WMB
USD 90.8 mil M
| USD 3.83 M | 0.11% |
51,529
+3,952
| +8% | +USD 291 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
173
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 3.79 M | 0.11% |
54,049
-28,514
| -35% | -USD 1.84 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
174
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 3.78 M | 0.11% |
157,175
-27,405
| -15% | -USD 717 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
175
Capital One
COF
USD 126 mil M
| USD 3.74 M | 0.11% |
18,630
-6,918
| -27% | -USD 1.32 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ascent Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ascent Group mantenía 846 posiciones por un valor de USD 3344 M, un aumento de 16% frente a los USD 2890 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Ascent Group destinó USD 125 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 94 nuevas posiciones y aumentó 395 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819,283 acciones con un valor de USD 23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 20.1 M.
- La mayor compra de Ascent Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819,283 acciones por un valor de USD 23 M.
- Ascent Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 73.4 M.
- La mayor reducción de Ascent Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 20.1 M.
- Ascent Group cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ascent Group representan 25% de su cartera de USD 3344 M en T2 2026.
- Ascent Group abrió 94 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ascent Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3344 M.
Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.