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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
27.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.33%
3년 예상 수익률
+83.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$4.55억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
846
신규
94
증가
395
축소
297
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7338만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2298만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1568만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$671만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1312만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1253만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1037만 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.84% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 산업재 | 5.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$432만 | 0.13% |
94,240
+78,378
| +494% | +US$357만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
152
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$430만 | 0.13% |
10,506
+75
| +0.7% | +US$2.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
153
US Bancorp
USB
US$935억
| US$426만 | 0.13% |
70,481
+827
| +1% | +US$4.63만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
154
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$426만 | 0.13% |
32,807
+3,331
| +11% | +US$45.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
155
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$425만 | 0.13% |
11,498
+275
| +2% | +US$9.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
156
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$418만 | 0.13% |
21,151
-464
| -2% | -US$8.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
157
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$417만 | 0.12% |
10,484
-3,377
| -24% | -US$148만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
158
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$416만 | 0.12% |
5,774
-146
| -2% | -US$10만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
159
PNC Financial Services
PNC
US$900억
| US$415만 | 0.12% |
16,868
+1,930
| +13% | +US$43.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
160
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$415만 | 0.12% |
24,757
-4,421
| -15% | -US$83.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
161
Amphenol
APH
US$1802억
| US$413만 | 0.12% |
46,866
+1,692
| +4% | +US$12.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
162
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$409만 | 0.12% |
32,906
-1,931
| -6% | -US$23.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
163
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$407만 | 0.12% |
22,035
+3,110
| +16% | +US$58.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
164
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$405만 | 0.12% |
44,199
+5,871
| +15% | +US$51.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
165
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.3억
| US$397만 | 0.12% |
40,304
-2,120
| -5% | -US$20만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
166
Corning
GLW
US$1068억
| US$394만 | 0.12% |
15,436
+9,908
| +179% | +US$180만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
167
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744억
| US$393만 | 0.12% |
42,642
-10,297
| -19% | -US$93.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
168
Ford
F
US$476억
| US$388만 | 0.12% |
278,987
-83,867
| -23% | -US$113만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
169
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$387만 | 0.12% |
46,888
+1,441
| +3% | +US$11.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
170
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$386만 | 0.12% |
32,857
-78,145
| -70% | -US$920만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
171
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.9억
| US$385만 | 0.12% |
48,460
-1,461
| -3% | -US$11.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
172
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$383만 | 0.11% |
51,529
+3,952
| +8% | +US$29.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
173
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$379만 | 0.11% |
54,049
-28,514
| -35% | -US$184만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
174
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$378만 | 0.11% |
157,175
-27,405
| -15% | -US$71.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
175
Capital One
COF
US$1248억
| US$374만 | 0.11% |
18,630
-6,918
| -27% | -US$132만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ascent Group 측은 US$33.4억 상당의 846개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Ascent Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 395개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 819,283주를 보유했으며 가치는 US$2298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2013만 규모 줄였어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2298만 상당의 819,283주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7338만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2013만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.