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Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
15.6%
1년 추정 수익률
27.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.4%
1년 예상 수익률
+27.33%
3년 예상 수익률
+83.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
+US$4.55억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.03%
보유액
846
신규
94
증가
395
축소
297
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7338만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2298만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1568만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$671만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2013만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1312만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1253만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1037만 |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.84% |
| 3 | 금융 | 7.61% |
| 4 | 산업재 | 5.63% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Abbott
ABT
US$1815억
| US$296만 | 0.09% |
32,662
+3,365
| +11% | +US$30.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
202
Texas Instruments
TXN
US$2723억
| US$294만 | 0.09% |
9,856
-914
| -8% | -US$25.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
203
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$290만 | 0.09% |
19,533
+74
| +0.4% | +US$1.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
204
Deere & Co
DE
US$1729억
| US$290만 | 0.09% |
4,565
+351
| +8% | +US$20.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
205
Ecolab
ECL
US$810억
| US$288만 | 0.09% |
10,353
-744
| -7% | -US$19.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
206
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$41.5억
| US$287만 | 0.09% |
54,982
+24,160
| +78% | +US$126만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
207
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$286만 | 0.09% |
24,497
-2,057
| -8% | -US$23.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
208
Travelers Companies
TRV
US$820억
| US$284만 | 0.09% |
8,615
+898
| +12% | +US$27.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
209
Amgen
AMGN
US$2404억
| US$284만 | 0.09% |
7,847
-78
| -1% | -US$2.67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
210
Salesforce
CRM
US$2038억
| US$283만 | 0.08% |
18,077
-1,541
| -8% | -US$27.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
211
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$282만 | 0.08% |
21,299
+859
| +4% | +US$11.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
212
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$282만 | 0.08% |
26,244
+870
| +3% | +US$9.04만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
213
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$282만 | 0.08% |
13,249
+860
| +7% | +US$19.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
214
HCA Healthcare
HCA
US$1007억
| US$278만 | 0.08% |
7,126
-303
| -4% | -US$12.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
215
Chubb
CB
US$1376억
| US$276만 | 0.08% |
8,086
+1,240
| +18% | +US$40.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
216
MetLife
MET
US$636억
| US$274만 | 0.08% |
32,418
+2,000
| +7% | +US$16.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
217
General Dynamics
GD
US$966억
| US$274만 | 0.08% |
7,724
+1,168
| +18% | +US$40만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
218
Accenture
ACN
US$1513억
| US$273만 | 0.08% |
21,921
+2,805
| +15% | +US$48.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
219
Norfolk Southern
NSC
US$750억
| US$268만 | 0.08% |
8,535
+55
| +0.6% | +US$1.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
220
NextEra Energy
NEE
US$1721억
| US$267만 | 0.08% |
30,432
-9,933
| -25% | -US$89.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
221
Prologis
PLD
US$1200억
| US$262만 | 0.08% |
19,347
+1,550
| +9% | +US$22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
222
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$260만 | 0.08% |
57,249
+17,822
| +45% | +US$81.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
223
Ametek
AME
US$557억
| US$259만 | 0.08% |
10,702
-187
| -2% | -US$4.31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
224
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$337억
| US$259만 | 0.08% |
29,441
-3,954
| -12% | -US$33.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
225
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827억
| US$256만 | 0.08% |
16,202
-132
| -0.8% | -US$2.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ascent Group 측은 US$33.4억 상당의 846개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Ascent Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.25억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 395개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 819,283주를 보유했으며 가치는 US$2298만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2013만 규모 줄였어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2298만 상당의 819,283주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7338만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2013만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$33.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.