에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ascent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.4억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+91.73%
5년 예상 수익률
+100.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.4억
AUM 성장
-US$415만
(-0.12%)
자금 흐름
-US$1454만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.89%
보유액
869
신규
61
증가
354
축소
371
청산됨
61
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2028만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1616만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$753만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$621만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2903만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2547만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1847만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1528만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$485만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.2% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 금융 | 7.78% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 헬스케어 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$222만 | 0.07% |
21,170
-544
| -3% | -US$5.57만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
252
S&P Global
SPGI
US$1372억
| US$217만 | 0.07% |
5,506
+1,453
| +36% | +US$61.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
253
Edison International
EIX
US$232억
| US$217만 | 0.06% |
40,344
+485
| +1% | +US$3.29만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
254
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$217만 | 0.06% |
28,615
-1,817
| -6% | -US$15.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
255
CSX Corp
CSX
US$942억
| US$216만 | 0.06% |
46,342
-1,820
| -4% | -US$9.02만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
256
Kimberly-Clark
KMB
US$680억
| US$215만 | 0.06% |
22,042
+1,150
| +6% | +US$12.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
257
Boston Scientific
BSX
US$648억
| US$213만 | 0.06% |
48,869
+10,974
| +29% | +US$50.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
258
eBay
EBAY
US$542억
| US$210만 | 0.06% |
19,806
-1,878
| -9% | -US$20.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
259
General Motors
GM
US$753억
| US$208만 | 0.06% |
27,071
+1,830
| +7% | +US$15.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
260
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$208만 | 0.06% |
48,045
-1,117
| -2% | -US$5.25만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
261
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1389억
| US$206만 | 0.06% |
3,936
+235
| +6% | +US$12만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
262
Unum
UNM
US$126억
| US$203만 | 0.06% |
23,131
+732
| +3% | +US$6.64만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
263
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$202만 | 0.06% |
27,687
-4,311
| -13% | -US$32.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
264
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$200만 | 0.06% |
23,220
+3,955
| +21% | +US$34.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
265
Howmet Aerospace
HWM
US$871억
| US$200만 | 0.06% |
8,830
-169
| -2% | -US$4.45만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
266
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$198만 | 0.06% |
60,227
-376
| -0.6% | -US$1.31만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
267
Marsh
MRSH
US$984억
| US$195만 | 0.06% |
11,419
+1,962
| +21% | +US$35.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
268
Air Products & Chemicals
APD
US$695억
| US$194만 | 0.06% |
6,965
-109
| -2% | -US$3.24만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
269
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$192만 | 0.06% |
13,109
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
270
Roper Technologies
ROP
US$470억
| US$190만 | 0.06% |
5,447
+2,807
| +106% | +US$108만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
271
Aon
AON
US$714억
| US$190만 | 0.06% |
6,855
+100
| +1% | +US$3.38만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
272
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$189만 | 0.06% |
7,416
+369
| +5% | +US$8.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
273
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.97억
| US$189만 | 0.06% |
111,478
+46,129
| +71% | +US$79.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
274
Packaging Corp of America
PKG
US$227억
| US$188만 | 0.06% |
8,207
+452
| +6% | +US$10.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
275
TransDigm Group
TDG
US$677억
| US$188만 | 0.06% |
1,733
-15
| -0.9% | -US$1.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ascent Group의 보유 포지션은 869개, 총액은 US$33.4억였으며 전 분기 US$33.4억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Ascent Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 354개 증가, 371개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 81,913주를 보유했으며 가치는 US$817만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$817만 상당의 81,913주를 매수했어요.
- Ascent Group 측이 2026년 3분기에 BlackRock Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2028만 규모예요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$2903만예요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ascent Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Ascent Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Ascent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$33.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Ascent Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.