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Ascent Group

Ascent Group Portfolio-Positionen

AUM 3,34 Mrd. $ Umschlag 14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,18 %
 

The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,15 Mio. $
Kapitalfluss
-14,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,89 %
Position
869
Neu
61
Aufgestockt
354
Reduziert
371
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+20,3 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+16,2 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+8,25 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+7,53 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+29 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+25,5 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+18,5 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+15,3 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+4,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,2 %
2 Technologie 16,27 %
3 Finanzwesen 7,78 %
4 Industrie 4,92 %
5 Gesundheitswesen 4,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
251
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,07 %
21.170
-544
-3 % -55.739 $
2021 Q4
19 Quartale
SPGI-Symbol
252
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,07 %
5.506
+1.453
+36 % +614.824 $
2021 Q4
19 Quartale
EIX-Symbol
253
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,06 %
40.344
+485
+1 % +32.853 $
2025 Q2
5 Quartale
NEE-Symbol
254
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,06 %
28.615
-1.817
-6 % -153.692 $
2021 Q4
19 Quartale
CSX-Symbol
255
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,06 %
46.342
-1.820
-4 % -90.242 $
2023 Q4
11 Quartale
KMB-Symbol
256
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,06 %
22.042
+1.150
+6 % +122.773 $
2021 Q4
19 Quartale
BSX-Symbol
257
Boston Scientific
BSX
60,8 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,06 %
48.869
+10.974
+29 % +508.086 $
2023 Q1
14 Quartale
EBAY-Symbol
258
eBay
EBAY
54,1 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,06 %
19.806
-1.878
-9 % -204.492 $
2024 Q1
10 Quartale
GM-Symbol
259
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,06 %
27.071
+1.830
+7 % +153.054 $
2024 Q3
8 Quartale
FE-Symbol
260
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,06 %
48.045
-1.117
-2 % -52.463 $
2022 Q3
16 Quartale
VRTX-Symbol
261
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
142 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,06 %
3.936
+235
+6 % +120.329 $
2022 Q2
17 Quartale
UNM-Symbol
262
Unum
UNM
14,4 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,06 %
23.131
+732
+3 % +66.384 $
2023 Q2
13 Quartale
BIV-Symbol
263
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,06 %
27.687
-4.311
-13 % -324.116 $
2021 Q4
19 Quartale
MDT-Symbol
264
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
2 Mio. $ 0,06 %
23.220
+3.955
+21 % +348.560 $
2024 Q3
8 Quartale
HWM-Symbol
265
Howmet Aerospace
HWM
79,4 Mrd. $
2 Mio. $ 0,06 %
8.830
-169
-2 % -44.486 $
2025 Q2
5 Quartale
PPL-Symbol
266
PPL Corp
PPL
26,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,06 %
60.227
-376
-0,6 % -13.115 $
2024 Q3
8 Quartale
MRSH-Symbol
267
Marsh
MRSH
95,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,06 %
11.419
+1.962
+21 % +358.891 $
2021 Q4
19 Quartale
APD-Symbol
268
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,06 %
6.965
-109
-2 % -32.421 $
2025 Q1
6 Quartale
SDY-Symbol
269
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,3 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,06 %
13.109
– –
2024 Q4
7 Quartale
ROP-Symbol
270
Roper Technologies
ROP
46,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,06 %
5.447
+2.807
+106 % +1,08 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AON-Symbol
271
Aon
AON
68,2 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,06 %
6.855
+100
+1 % +33.822 $
2021 Q4
19 Quartale
PSX-Symbol
272
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,06 %
7.416
+369
+5 % +84.294 $
2025 Q3
4 Quartale
SMB-Symbol
273
VanEck Short Muni ETF
SMB
387 Mio. $
1,89 Mio. $ 0,06 %
111.478
+46.129
+71 % +792.625 $
2025 Q1
6 Quartale
PKG-Symbol
274
Packaging Corp of America
PKG
22,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,06 %
8.207
+452
+6 % +108.604 $
2025 Q1
6 Quartale
TDG-Symbol
275
TransDigm Group
TDG
63,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,06 %
1.733
-15
-0,9 % -18.032 $
2021 Q4
19 Quartale
9 10
11
12 13

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Elm Partners Management
Elm Partners Management Philadelphia, Pennsylvania 3,36 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edgestream Partners
Edgestream Partners Princeton, New Jersey 3,37 Mrd. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Calamos Wealth Management
Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,31 Mrd. $ AUM 32,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCV Asset Management
BCV Asset Management Winnipeg 3,31 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ascent Group 869 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Rückgang um 0,12 % gegenüber 3,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ascent Group für Q3 2026 weist 61 neu, 354 erhöht, 371 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 Aktien im Wert von 8,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ascent Group im Q3 2026 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 Aktien im Wert von 8,17 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in BlackRock Large Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 29 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in Builders FirstSource im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
  • Ascent Group eröffnete 61 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascent Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,12 % auf 3,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascent Group für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .