Ascent Group Portfolio-Positionen
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+16,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+8,25 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+7,53 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+6,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+25,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+18,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+4,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,2 % |
| 2 | Technologie | 16,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,78 % |
| 4 | Industrie | 4,92 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| – | – |
-27.977
| Geschlossen | -823.348 $ | – |
|
852
Simply Good Foods
SMPL
977 Mio. $
| – | – |
-12.730
| Geschlossen | -169.054 $ | – |
|
853
TKO Group
TKO
13,2 Mrd. $
| – | – |
-1.086
| Geschlossen | -218.622 $ | – |
|
854
Telkom Indonesia
TLK
11 Mrd. $
| – | – |
-16.066
| Geschlossen | -215.766 $ | – |
|
855
Toll Brothers
TOL
13,4 Mrd. $
| – | – |
-1.311
| Geschlossen | -215.988 $ | – |
|
856
Texas Roadhouse
TXRH
12 Mrd. $
| – | – |
-1.212
| Geschlossen | -234.195 $ | – |
|
857
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
332 Mio. $
| – | – |
-16.319
| Geschlossen | -436.533 $ | – |
|
858
VNET Group
VNET
918 Mio. $
| – | – |
-10.650
| Geschlossen | -85.626 $ | – |
|
859
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,94 Mrd. $
| – | – |
-17.376
| Geschlossen | -435.616 $ | – |
|
860
Verra Mobility
VRRM
426 Mio. $
| – | – |
-50.265
| Geschlossen | -213.627 $ | – |
|
861
Weibo
WB
1,53 Mrd. $
| – | – |
-11.829
| Geschlossen | -85.878 $ | – |
|
862
Wipro
WIT
21,4 Mrd. $
| – | – |
-10.842
| Geschlossen | -24.395 $ | – |
|
863
Wave Life Sciences
WVE
708 Mio. $
| – | – |
-10.342
| Geschlossen | -60.087 $ | – |
|
864
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,8 Mrd. $
| – | – |
-2.817
| Geschlossen | -445.790 $ | – |
|
865
Sable Offshore Corp
SOC
528 Mio. $
| – | – |
-11.107
| Geschlossen | -34.210 $ | – |
|
866
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
39,7 Mrd. $
| – | – |
-4.480
| Geschlossen | -307.403 $ | – |
|
867
TXNM Energy Inc
TXNM
6,43 Mrd. $
| – | – |
-3.633
| Geschlossen | -206.282 $ | – |
|
868
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,55 Mrd. $
| – | – |
-6.127
| Geschlossen | -305.105 $ | – |
|
|
HONA
869
Honeywell Aerospace
HONA
48,9 Mrd. $
| – | – |
-5.061
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ascent Group 869 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Rückgang um 0,12 % gegenüber 3,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ascent Group für Q3 2026 weist 61 neu, 354 erhöht, 371 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 Aktien im Wert von 8,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q3 2026 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 81.913 Aktien im Wert von 8,17 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in BlackRock Large Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 29 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in Builders FirstSource im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 61 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,12 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .