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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 203.446 $ | 0,01 % |
+3.720
| Neu | +194.403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
777
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 201.386 $ | 0,01 % |
+3.340
| Neu | +198.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
778
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 201.049 $ | 0,01 % |
+2.480
| Neu | +186.519 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
779
Hafnia
HAFN
5,53 Mrd. $
| 182.654 $ | 0,01 % |
27.508
+16
| +0,1 % | +130 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
780
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,31 Mrd. $
| 169.835 $ | 0,01 % |
+10.008
| Neu | +159.878 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
781
Simply Good Foods
SMPL
980 Mio. $
| 169.054 $ | 0,01 % |
+12.730
| Neu | +157.123 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
782
Ericsson
ERIC
33,7 Mrd. $
| 168.420 $ | 0,01 % |
15.105
-197
| -1 % | -2.375 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
783
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
542 Mio. $
| 167.068 $ | 0,01 % |
14.063
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
784
IHS Holding
IHS
2,86 Mrd. $
| 163.547 $ | ﹤0,01 % |
19.848
-60
| -0,3 % | -495 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
785
Kanzhun
BZ
7,18 Mrd. $
| 162.986 $ | ﹤0,01 % |
+12.664
| Neu | +173.603 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
786
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
| 159.208 $ | ﹤0,01 % |
11.767
+637
| +6 % | +9.079 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
787
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11 Mrd. $
| 156.898 $ | ﹤0,01 % |
10.828
-3.289
| -23 % | -44.372 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
788
Conagra Brands
CAG
7,19 Mrd. $
| 156.048 $ | ﹤0,01 % |
11.594
-22.649
| -66 % | -316.275 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
789
Vestis
VSTS
1,92 Mrd. $
| 155.742 $ | ﹤0,01 % |
10.726
-48
| -0,4 % | -536 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
790
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| 153.925 $ | ﹤0,01 % |
11.639
+196
| +2 % | +2.970 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
791
Dole
DOLE
1,28 Mrd. $
| 145.048 $ | ﹤0,01 % |
10.572
+45
| +0,4 % | +655 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
792
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 144.239 $ | ﹤0,01 % |
13.233
+1.360
| +11 % | +14.329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
793
Webull Corp
BULL
3,19 Mrd. $
| 139.900 $ | ﹤0,01 % |
21.457
-18.417
| -46 % | -119.226 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
794
Nomura Holdings
NMR
26,4 Mrd. $
| 115.746 $ | ﹤0,01 % |
+13.183
| Neu | +109.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
795
Banco Bradesco
BBDO
40,3 Mrd. $
| 112.626 $ | ﹤0,01 % |
37.542
-15.340
| -29 % | -49.935 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
796
Infosys
INFY
53,5 Mrd. $
| 106.295 $ | ﹤0,01 % |
+10.133
| Neu | +126.905 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
797
Turkcell
TKC
4,16 Mrd. $
| 100.636 $ | ﹤0,01 % |
17.115
-561
| -3 % | -3.439 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
798
Itaú Unibanco
ITUB
105 Mrd. $
| 97.966 $ | ﹤0,01 % |
11.991
+156
| +1 % | +1.293 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
799
Grifois
GRFS
5,07 Mrd. $
| 96.465 $ | ﹤0,01 % |
13.625
-4.018
| -23 % | -31.745 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
800
Weibo
WB
1,55 Mrd. $
| 85.878 $ | ﹤0,01 % |
11.829
-1.624
| -12 % | -13.259 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .