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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Take-Two Interactive
TTWO
$419億
| $20.4万 | 0.01% |
982
-7
| -0.7% | -$1,619 |
2026 Q2
1四半期
|
|
777
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $20.3万 | 0.01% |
3,344
+4
| +0.1% | +$251 |
2026 Q2
1四半期
|
|
778
BP
BP
$1148億
| $20.2万 | 0.01% |
4,598
-1,610
| -26% | -$6.91万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
779
Comfort Systems
FIX
$390億
| $20万 | 0.01% |
121
-12
| -9% | -$2.01万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
780
Nu Holdings
NU
$578億
| $19.7万 | 0.01% |
+15,584
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
781
Donegal Group Class A
DGICA
$7.09億
| $19.7万 | 0.01% |
11,051
-1,615
| -13% | -$3.05万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
782
Conagra Brands
CAG
$72.5億
| $18.2万 | 0.01% |
13,526
+1,932
| +17% | +$2.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
783
PagSeguro Digital
PAGS
$21.3億
| $17.3万 | 0.01% |
+19,384
| 新規 | +$17.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
784
Korea Electric Power
KEP
$144億
| $17.1万 | 0.01% |
+15,610
| 新規 | +$18.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
785
Tencent Music
TME
$152億
| $16.6万 | 0.01% |
+20,960
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
786
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$21.8億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
10,115
+107
| +1% | +$1,707 |
2026 Q2
1四半期
|
|
787
Lionsgate Studios
LION
$42.5億
| $16万 | ﹤0.01% |
14,283
-240
| -2% | -$2,952 |
2026 Q1
2四半期
|
|
788
IHS Holding
IHS
$28.7億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
18,685
-1,163
| -6% | -$9,674 |
2025 Q2
5四半期
|
|
789
JBS N.V.
JBS
$133億
| $15.3万 | ﹤0.01% |
+13,536
| 新規 | +$17.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
790
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
$5.51億
| $15.3万 | ﹤0.01% |
14,063
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
791
Sasol
SSL
$89億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
+10,997
| 新規 | +$13.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
792
Webull Corp
BULL
$26.1億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
21,315
-142
| -0.7% | -$1,136 |
2025 Q4
3四半期
|
|
793
Vestis
VSTS
$19億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
10,121
-605
| -6% | -$8,442 |
2026 Q1
2四半期
|
|
794
Nomura Holdings
NMR
$278億
| $12.5万 | ﹤0.01% |
12,742
-441
| -3% | -$4,366 |
2026 Q2
1四半期
|
|
795
BlackBerry
BB
$53.1億
| $11.9万 | ﹤0.01% |
+13,130
| 新規 | +$11.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
796
Sabesp
SBS
$170億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
+22,267
| 新規 | +$11.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
797
Ericsson
ERIC
$344億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
12,223
-2,882
| -19% | -$2.91万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
798
UP Fintech Holding
TIGR
$7.03億
| $11万 | ﹤0.01% |
+23,877
| 新規 | +$11.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
799
Cemex
CX
$156億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
11,068
-8,943
| -45% | -$10.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
800
Itaú Unibanco
ITUB
$816億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
11,801
-190
| -2% | -$1,533 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。