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Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33.4億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
20.18%
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.8%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+91.73%
5年予想リターン
+100.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33.4億
運用資産残高の伸び率
-$415万
(-0.12%)
資金フロー
-$1454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.89%
保有額
869
新規
61
買い増し
354
減少
371
解消
61
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$520億
| $22.5万 | 0.01% |
2,209
-202
| -8% | -$2.14万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
752
Independence Realty Trust
IRT
$35.3億
| $22.5万 | 0.01% |
15,462
-11
| -0.1% | -$179 |
2025 Q3
4四半期
|
|
753
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$44.3億
| $22.4万 | 0.01% |
3,146
-696
| -18% | -$4.24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
754
Intapp
INTA
$35.4億
| $22.4万 | 0.01% |
+6,173
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
755
Annaly Capital Management
NLY
$139億
| $22.3万 | 0.01% |
11,816
-992
| -8% | -$2.23万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
756
Lear
LEA
$52.4億
| $22.2万 | 0.01% |
1,881
-1
| -0.1% | -$129 |
2025 Q4
3四半期
|
|
757
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
$7.25億
| $21.8万 | 0.01% |
2,570
+69
| +3% | +$6,191 |
2026 Q2
1四半期
|
|
758
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $21.8万 | 0.01% |
2,786
+306
| +12% | +$2.48万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
759
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
$2.29億
| $21.8万 | 0.01% |
5,666
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
760
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $21.5万 | 0.01% |
1,973
-10
| -0.5% | -$1,149 |
2021 Q4
19四半期
|
|
761
Vertiv
VRT
$778億
| $21.4万 | 0.01% |
887
-594
| -40% | -$16.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
762
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $21.2万 | 0.01% |
+8,684
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
763
SharkNinja
SN
$319億
| $21.2万 | 0.01% |
+1,177
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
764
Genpact
G
$72.9億
| $21.1万 | 0.01% |
+6,482
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
765
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $21万 | 0.01% |
3,039
-12
| -0.4% | -$933 |
2025 Q3
4四半期
|
|
766
Primerica
PRI
$89億
| $20.9万 | 0.01% |
767
+1
| +0.1% | +$301 |
2026 Q2
1四半期
|
|
767
Arch Capital
ACGL
$357億
| $20.9万 | 0.01% |
2,262
-76
| -3% | -$7,527 |
2026 Q2
1四半期
|
|
768
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $20.8万 | 0.01% |
4,132
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
769
Vodafone
VOD
$356億
| $20.8万 | 0.01% |
12,859
+1,220
| +10% | +$1.94万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
770
Live Nation Entertainment
LYV
$421億
| $20.7万 | 0.01% |
1,225
-173
| -12% | -$3.09万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
771
Carrier Global
CARR
$443億
| $20.6万 | 0.01% |
3,758
-3,685
| -50% | -$22.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
772
Avery Dennison
AVY
$142億
| $20.6万 | 0.01% |
+1,207
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
773
MPLX
MPLX
$580億
| $20.6万 | 0.01% |
3,650
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
774
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$35.4億
| $20.5万 | 0.01% |
6,633
-232
| -3% | -$7,509 |
2025 Q3
4四半期
|
|
775
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$476億
| $20.5万 | 0.01% |
2,635
-1,021
| -28% | -$8.42万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
SHIM
SCM
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。