Ascent Group ポートフォリオ保有銘柄
The Ascent Group is a wealth advisory firm founded in May 2021 and wholly owned by Alera Group, Inc. It serves clients through a network of advisers that includes Summit Group of Virginia and Walsh & Nicholson Financial Group. Its own investment strategies include custom indexing, which blends factor-based analysis with index investing by owning individual stocks, with tax management and ESG screening. Clients can also use portfolios run by outside managers.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$825万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$753万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$621万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2903万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$2547万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1847万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1528万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$485万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.2% |
| 2 | 情報技術 | 16.27% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Banco Bradesco
BBDO
$273億
| $9.42万 | ﹤0.01% |
30,579
-6,963
| -19% | -$2.18万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
802
TIC Solutions Inc
TIC
$24.5億
| $9.34万 | ﹤0.01% |
11,223
+1,088
| +11% | +$9,373 |
2026 Q2
1四半期
|
|
803
Lithium Argentina AG
LAR
$7.12億
| $8.9万 | ﹤0.01% |
+16,181
| 新規 | +$10.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
804
Turkcell
TKC
$41.4億
| $8.03万 | ﹤0.01% |
16,249
-866
| -5% | -$4,704 |
2022 Q2
17四半期
|
|
805
Bausch Health
BHC
$32億
| $6.74万 | ﹤0.01% |
+11,554
| 新規 | +$6.66万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
806
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$7.86億
| $5.81万 | ﹤0.01% |
+14,638
| 新規 | +$6.11万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
807
Burford Capital
BUR
$8.13億
| $5.27万 | ﹤0.01% |
+13,439
| 新規 | +$5.64万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
808
Medical Properties Trust
MPT
$10.9億
| $3.67万 | ﹤0.01% |
+10,617
| 新規 | +$4.46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
809
Ameren
AEE
$317億
| – | – |
-2,361
| 解消 | -$26.7万 | – |
|
810
AGNC Investment
AGNC
$113億
| – | – |
-13,233
| 解消 | -$14.4万 | – |
|
811
Argan
AGX
$42.2億
| – | – |
-392
| 解消 | -$31.3万 | – |
|
812
Alvotech
ALVO
$17.3億
| – | – |
-10,445
| 解消 | -$3.85万 | – |
|
813
Aptiv
APTV
$81.6億
| – | – |
-5,175
| 解消 | -$31.8万 | – |
|
814
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$13.1億
| – | – |
-9,501
| 解消 | -$34.8万 | – |
|
815
Barclays
BCS
$770億
| – | – |
-7,597
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
816
Builders FirstSource
BLDR
$70.9億
| – | – |
-34,128
| 解消 | -$305万 | – |
|
817
BellRing Brands
BRBR
$11.1億
| – | – |
-31,832
| 解消 | -$41.2万 | – |
|
818
Brixmor Property Group
BRX
$93.3億
| – | – |
-7,073
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
819
BWX Technologies
BWXT
$118億
| – | – |
-1,334
| 解消 | -$26万 | – |
|
820
C.H. Robinson
CHRW
$150億
| – | – |
-1,353
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
821
Charter Communications
CHTR
$137億
| – | – |
-1,891
| 解消 | -$26.9万 | – |
|
822
Claros Mortgage Trust
CMTG
$2.34億
| – | – |
-15,552
| 解消 | -$3.65万 | – |
|
823
Cytokinetics
CYTK
$76.4億
| – | – |
-2,908
| 解消 | -$24.8万 | – |
|
824
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$145億
| – | – |
-9,665
| 解消 | -$67.6万 | – |
|
825
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$214億
| – | – |
-3,667
| 解消 | -$30万 | – |
|
類似するファンド
Ascent Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ascent Groupは$33.4億相当のポジションを869件保有しており、前四半期の$33.4億から0.12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Ascent Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 61件、354件増加しました、371件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は81,913株、評価額は$817万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$2903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は81,913株、評価額は$817万でした。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBlackRock Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Ascent Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$2903万相当を減らしました。
- Ascent Groupは2026年第3四半期にBuilders FirstSourceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ascent Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$33.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Ascent Groupは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Ascent Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%減少し、$33.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のAscent Groupの 13F報告書 に基づいています。