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Ascent Group Portfolio-Positionen
AUM
3,34 Mrd. $
Umschlag
15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+73,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+6,71 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+13,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+12,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,42 % |
| 2 | Technologie | 14,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,61 % |
| 4 | Industrie | 5,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
VNET Group
VNET
1,06 Mrd. $
| 85.626 $ | ﹤0,01 % |
10.650
+137
| +1 % | +1.244 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
802
TIC Solutions Inc
TIC
2,12 Mrd. $
| 81.992 $ | ﹤0,01 % |
+10.135
| Neu | +85.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
803
Lucid Motors
LCID
1,39 Mrd. $
| 72.238 $ | ﹤0,01 % |
+10.798
| Neu | +69.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
804
Wave Life Sciences
WVE
627 Mio. $
| 60.087 $ | ﹤0,01 % |
+10.342
| Neu | +68.571 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
805
Alvotech
ALVO
1,63 Mrd. $
| 38.542 $ | ﹤0,01 % |
+10.445
| Neu | +37.338 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
806
Claros Mortgage Trust
CMTG
171 Mio. $
| 36.547 $ | ﹤0,01 % |
+15.552
| Neu | +38.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
807
Sable Offshore Corp
SOC
625 Mio. $
| 34.210 $ | ﹤0,01 % |
+11.107
| Neu | +141.381 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
808
Wipro
WIT
20,9 Mrd. $
| 24.395 $ | ﹤0,01 % |
10.842
-3.346
| -24 % | -7.118 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
809
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| – | – |
-627
| Geschlossen | -207.455 $ | – |
|
810
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| – | – |
-1.363
| Geschlossen | -235.363 $ | – |
|
811
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| – | – |
-17.560
| Geschlossen | -94.824 $ | – |
|
812
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| – | – |
-4.274
| Geschlossen | -208.304 $ | – |
|
813
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,45 Mrd. $
| – | – |
-12.583
| Geschlossen | -425.431 $ | – |
|
814
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
| – | – |
-710
| Geschlossen | -236.882 $ | – |
|
815
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| – | – |
-1.473
| Geschlossen | -202.436 $ | – |
|
816
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| – | – |
-15.039
| Geschlossen | -839.175 $ | – |
|
817
FinVolution Group
FINV
694 Mio. $
| – | – |
-10.001
| Geschlossen | -47.903 $ | – |
|
818
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,45 Mrd. $
| – | – |
-8.022
| Geschlossen | -851.964 $ | – |
|
819
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
| – | – |
-9.644
| Geschlossen | -210.722 $ | – |
|
820
GSK
GSK
102 Mrd. $
| – | – |
-3.700
| Geschlossen | -204.223 $ | – |
|
821
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
| – | – |
-18.583
| Geschlossen | -339.883 $ | – |
|
822
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| – | – |
-5.094
| Geschlossen | -257.807 $ | – |
|
823
KT
KT
8,2 Mrd. $
| – | – |
-11.714
| Geschlossen | -251.277 $ | – |
|
824
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| – | – |
-11.002
| Geschlossen | -955.444 $ | – |
|
825
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| – | – |
-4.448
| Geschlossen | -239.659 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
- Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
- Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .