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Ascent Group

Ascent Group Portfolio-Positionen

AUM 3,34 Mrd. $ Umschlag 15,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+455 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,03 %
Position
846
Neu
94
Aufgestockt
395
Reduziert
297
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+73,4 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+23 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+15,7 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+6,71 Mio. $
5
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+20,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,1 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+12,5 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,4 Mio. $
5
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,42 %
2 Technologie 14,84 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Industrie 5,63 %
5 Kommunikationsdienste 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WCN-Symbol
726
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
242.701 $ 0,01 %
1.456
-18
-1 % -2.849 $
2025 Q1
5 Quartale
GLNG-Symbol
727
Golar LNG
GLNG
4,66 Mrd. $
241.774 $ 0,01 %
4.851
+115
+2 % +6.081 $
2026 Q1
1 Quartal
CCEP-Symbol
728
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,7 Mrd. $
241.268 $ 0,01 %
2.411
-9
-0,4 % -858 $
2025 Q4
2 Quartale
CX-Symbol
729
Cemex
CX
14,7 Mrd. $
240.134 $ 0,01 %
20.011
-2.384
-11 % -29.604 $
2025 Q4
2 Quartale
VBIL-Symbol
730
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
239.603 $ 0,01 %
3.166
-1.431
-31 % -108.135 $
2025 Q4
2 Quartale
DGICA-Symbol
731
Donegal Group Class A
DGICA
699 Mio. $
238.880 $ 0,01 %
12.666
+1.411
+13 % +24.495 $
2025 Q1
5 Quartale
KB-Symbol
732
KB Financial Group
KB
40,3 Mrd. $
238.469 $ 0,01 %
2.272
+181
+9 % +19.123 $
2025 Q2
4 Quartale
GRPN-Symbol
733
Groupon
GRPN
656 Mio. $
238.317 $ 0,01 %
+9.905
Neu +163.517 $
2026 Q2
0 Quartale
HUM-Symbol
734
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
235.961 $ 0,01 %
+594
Neu +169.119 $
2026 Q2
0 Quartale
KEYS-Symbol
735
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
234.899 $ 0,01 %
+671
Neu +228.843 $
2026 Q2
0 Quartale
TXRH-Symbol
736
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
234.195 $ 0,01 %
1.212
-25
-2 % -4.258 $
2024 Q3
7 Quartale
XLY-Symbol
737
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
232.566 $ 0,01 %
1.983
-37
-2 % -4.319 $
2021 Q4
18 Quartale
SHG-Symbol
738
Shinhan Financial Group
SHG
31,1 Mrd. $
231.628 $ 0,01 %
+3.662
Neu +240.267 $
2026 Q2
0 Quartale
DLR-Symbol
739
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
230.244 $ 0,01 %
1.282
+26
+2 % +4.979 $
2026 Q1
1 Quartal
BBSC-Symbol
740
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
728 Mio. $
229.717 $ 0,01 %
+2.501
Neu +211.270 $
2026 Q2
0 Quartale
BP-Symbol
741
BP
BP
132 Mrd. $
229.401 $ 0,01 %
6.208
+405
+7 % +17.771 $
2026 Q1
1 Quartal
HST-Symbol
742
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
228.826 $ 0,01 %
+9.651
Neu +215.441 $
2026 Q2
0 Quartale
CP-Symbol
743
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
228.237 $ 0,01 %
+2.634
Neu +225.685 $
2026 Q2
0 Quartale
DFAI-Symbol
744
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
226.999 $ 0,01 %
5.503
– –
2025 Q3
3 Quartale
ACGL-Symbol
745
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
226.925 $ 0,01 %
+2.338
Neu +220.519 $
2026 Q2
0 Quartale
CGMM-Symbol
746
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,47 Mrd. $
226.339 $ 0,01 %
6.865
-639
-9 % -20.119 $
2025 Q3
3 Quartale
SPTM-Symbol
747
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
225.251 $ 0,01 %
+2.481
Neu +218.337 $
2026 Q2
0 Quartale
XLB-Symbol
748
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
224.364 $ 0,01 %
+4.414
Neu +226.391 $
2026 Q2
0 Quartale
JKHY-Symbol
749
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
223.555 $ 0,01 %
1.623
-293
-15 % -41.579 $
2025 Q2
4 Quartale
BRX-Symbol
750
Brixmor Property Group
BRX
8,63 Mrd. $
223.012 $ 0,01 %
7.073
-501
-7 % -15.291 $
2026 Q1
1 Quartal
28 29
30
31 32

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Needham Investment Management
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KCM Investment Advisors Greenbrae, California 3,37 Mrd. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edgestream Partners
Edgestream Partners Princeton, New Jersey 3,37 Mrd. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascent Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ascent Group 846 Positionen im Wert von 3,34 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Ascent Group investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 395 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ascent Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 819.283 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascent Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Ascent Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascent Group machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,34 Mrd. $ aus.
  • Ascent Group eröffnete 94 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ascent Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ascent Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .